02.02.2017 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 02.02.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
TESCO PLC 5.50000 13/01/33 | XS0159013142 | 26.11.2002 | 13.01.2033 | Interest Payment | 55 | 12.01.2017 |
VIRGIN MEDIA SECU REGS 6.25 28/03/29 | XS1047556664 | 14.03.2014 | 28.03.2029 | Interest Payment | 31.25 | 30.12.2016 |
TELECOM ITALIA SPA 6.37500 24/06/19 | XS0195160329 | 21.06.2004 | 24.06.2019 | Other Event | 614.575 | 02.01.2017 |
ELECTRICITE DE FRAN 5.37500 UNDATED | FR0011401751 | 23.01.2013 | 01.01.2111 | Interest Payment | 53.75 | 27.01.2017 |
ELECTRICITE DE FRAN 6.00000 UNDATED | FR0011401728 | 23.01.2013 | Interest Payment | 30 | 27.01.2017 | |
Промсвязьбанк об11 | 41103251B | 23.05.2012 | 01.02.2018 | погашение купона | 61.08 | 01.02.2017 |
РСХБ (обл.11) | 41103349B | 16.10.2009 | 30.01.2020 | погашение купона | 59.59 | 27.01.2017 |
ВолгоградОбл-35004-об | RU35004VLO0 | 23.09.2013 | 01.11.2018 | погашение купона | 11.29 | 01.02.2017 |
Открытие Холдинг-5-боб | 4B02-05-14406-A | 26.05.2014 | 20.07.2028 | погашение купона | 62.33 | 01.02.2017 |
О1 Пропертиз Финанс-1-об | 4-01-71827-H | 18.04.2013 | 02.08.2018 | погашение купона | 59.84 | 01.02.2017 |
Хакасия Респ-35006-об | RU35006HAK0 | 26.10.2016 | 02.11.2023 | погашение купона | 29.17 | 01.02.2017 |
Лента-3-боб | 4B02-03-36420-R | 29.07.2013 | 24.07.2025 | погашение купона | 61.83 | 01.02.2017 |
NATIXIS STRUCTURED VAR 29/07/21 | XS1373369369 | 19.07.2016 | 29.07.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 30.01.2017 |
VEDANTA RESOURCES P 9.50000 18/07/18 | USG9328DAD24 | 02.07.2008 | 18.07.2018 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1.0844167 | 30.01.2017 |
SIBUR SECURIT/REGS 3.91400 31/01/18 | XS0878855773 | 31.01.2013 | 31.01.2018 | Interest Payment | 19.57 | 30.01.2017 |
VEDANTA RESOURCES P 9.50000 18/07/18 | USG9328DAD24 | 02.07.2008 | 18.07.2018 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1.0844167 | 30.01.2017 |
PETROBRAS GLO SECREG 7.8750 15/03/19 | US71645WAN11 | 05.02.2009 | 15.03.2019 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1.134531 | 30.01.2017 |
NATIXIS STRUCTURED VAR 29/07/21 | XS1373369369 | 19.07.2016 | 29.07.2021 | Interest Payment | 30 | 30.01.2017 |
EVRAZ GROUP SA 31/01/22 | XS1405775377 | 28.04.2016 | 31.01.2022 | Interest Payment | 42 | 30.01.2017 |
SIBUR SECURIT/REGS 3.91400 31/01/18 | XS0878855773 | 31.01.2013 | 31.01.2018 | Interest Payment | 19.57 | 30.01.2017 |
EVRAZ GROUP SA 31/01/22 | XS1405775377 | 28.04.2016 | 31.01.2022 | Interest Payment | 42 | 30.01.2017 |
GERDAU TRADE INC REGS 5.75 30/01/21 | USG3925DAA84 | 24.09.2010 | 30.01.2021 | Interest Payment | 28.75 | 27.01.2017 |
GOVERNMENT OF THE U 0.75000 31/01/18 | US912828P204 | 27.01.2016 | 31.01.2018 | Interest Payment | 3.75 | 30.01.2017 |
PETROLEOS MEXICA SECREG 3.5 30/01/23 | US71654QBG64 | 03.07.2013 | 30.01.2023 | Interest Payment | 17.5 | 27.01.2017 |
T MOBILE USA, SECREG 6.633 28/04/21 | US87264AAD72 | 10.10.2013 | 28.04.2021 | Interest Payment | 33.165 | 27.01.2017 |
Verizon Communications Inc._ORD SHS | US92343V1044 | 04.07.2000 | Cash Dividend | .5775 | 10.01.2017 |