Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.09.2015 г.

03.09.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 02.09.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
Intel Corporation_ORD SHS US4581401001 выплата дивидендов 0.240000000000 07.08.2015
ConocoPhillips_ORD SHS US20825C1045 выплата дивидендов 0.740000000000 27.07.2015
WELLS FARGO AND CO — ORD SHS US9497461015 выплата дивидендов 0.375000000000 07.08.2015
PHILLIPS 66_ORD SHR US7185461040 выплата дивидендов 0.560000000000 17.08.2015
Мечел обл.14 4-14-55005-E 10.08.2010 25.08.2020 погашение купона 49.86 21.08.2015
Росбанк-7-боб 4B021002272B 15.02.2013 01.03.2016 погашение купона 43.1 31.08.2015
Обл. Самарская область, Администрация RU35007SAM0 20.05.2011 30.11.2016 погашение купона 7.47 24.08.2015
Обл. Самарская область, Администрация RU35007SAM0 20.05.2011 30.11.2016 частичное погашение номинала 100 24.08.2015
СвердловскОбл-34002-об RU34002SVS0 26.11.2012 04.12.2017 погашение купона 10.53 01.09.2015
СвердловскОбл-34002-об RU34002SVS0 26.11.2012 04.12.2017 частичное погашение номинала 150 01.09.2015
Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46018) 46018RMFS 09.03.2005 24.11.2021 погашение купона 16.21 01.09.2015
МОРСКОЙ БАНК-1-об 40100077B 12.07.2012 09.03.2016 погашение купона 74.79 01.09.2015
Минфин РФ (46014) 46014RMFS 27.02.2003 29.08.2018 погашение купона 17.45 01.09.2015
ОФЗ ПД (46011) 46011RMFS 12.02.2003 20.08.2025 погашение купона 99.73 01.09.2015
ОФЗ-26208-ПД 26208RMFS 28.02.2012 27.02.2019 погашение купона 37.4 01.09.2015