Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 28.09.2015 г.

29.09.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 28.09.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
Эмитент REPUBLIC OF ECU REGS10.5000 24/03/20 Гос.рег.код XS1199929826 Дата гос.рег. 03.04.2015 Дата погашения 24.03.2020 Вид платежа Interest Payment Сумма купона / номинал, USD 78750 Дата фиксации 23.09.2015
Эмитент Альфа-Банк-3-боб Гос.рег.код 4B020301326B Дата гос.рег. 19.07.2012 Дата погашения 28.09.2015 Вид платежа погашение купона Сумма купона / номинал, RUB 41.59 Дата фиксации 27.09.2015
Эмитент Альфа-Банк-3-боб Гос.рег.код 4B020301326B Дата гос.рег. 19.07.2012 Дата погашения 28.09.2015 Вид платежа полное погашение номинала Сумма купона / номинал, RUB 1000 Дата фиксации 27.09.2015
Эмитент Schwab U.S. REIT ETF Гос.рег.код US8085248479 Дата гос.рег. Дата погашения Вид платежа Cash Dividend Сумма купона / номинал, USD 2363.8 Дата фиксации 23.09.2015