Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.09.2015 г.

22.09.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 21.09.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
PSB FINANCE SA REGS 10.5000 17/03/21 XS1042215480 28.02.2014 17.03.2021 Interest Payment 14700 16.09.2015
RUSSIAN FEDERATION 5.87500 16/09/43 12840069V 18.09.2013 16.09.2043 Interest Payment 47000 15.09.2015
FERREXPO PLC 0.5 GB00B1XH2C03 19.06.2007 Cash Dividend 846.4 14.08.2015
Магнит-7-боб 4B02-07-60525-P 10.08.2011 21.09.2015 погашение купона 44.38 15.09.2015
Магнит-7-боб 4B02-07-60525-P 10.08.2011 21.09.2015 полное погашение номинала 1000 15.09.2015
Адм.Томск.области обл.45 RU34045TMS0 13.12.2012 19.12.2017 погашение купона 11.92 19.09.2015
Тверская Обл-34008-об RU34008TVE0 19.12.2012 18.12.2017 погашение купона 12.09 20.09.2015
ОренбурОбласть-2-35002-об RU35002AOR0 11.06.2014 14.06.2021 погашение купона 27.42 18.09.2015
ОренбурОбласть-2-35002-об RU35002AOR0 11.06.2014 14.06.2021 частичное погашение номинала 100 18.09.2015
ХК Финанс об01 4-01-36426-R 29.08.2013 26.11.2021 погашение купона 7.01 18.09.2015
УБРиР-8-боб 4B020800429B 08.08.2013 19.09.2016 погашение купона 84.44 18.09.2015