Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.09.2015 г.

18.09.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 18.09.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
CENTURYLINK, INC. 7.65000 15/03/42 US156700AT34 27.05.2011 15.03.2042 Interest Payment 4016.25 14.09.2015
Волгоград-34005-об RU34005VGG1 13.12.2010 17.12.2015 погашение купона 9.27 08.09.2015
МОЭСК-1-боб 4B02-01-65116-D 03.07.2012 18.09.2015 погашение купона 43.88 17.09.2015
МОЭСК-1-боб 4B02-01-65116-D 03.07.2012 18.09.2015 полное погашение номинала 1000 17.09.2015
УРАЛСИБ, ЛК обб13 4B02-13-36314-R 13.12.2012 18.12.2015 погашение купона 26.18 17.09.2015
ЯТЭК-1-боб 4B02-01-20510-F 26.11.2012 18.12.2015 погашение купона 1.25 17.09.2015
Костромская Обл-34007-об RU34007KOS0 24.09.2013 28.09.2018 погашение купона 22.56 17.09.2015
Костромская Обл-34007-об RU34007KOS0 24.09.2013 28.09.2018 частичное погашение номинала 200 17.09.2015
ОАО «НК «Роснефть» об07 4-07-00122-A 10.07.2012 10.03.2023 погашение купона 39.89 17.09.2015
ОАО «НК «Роснефть» об08 4-08-00122-A 10.07.2012 10.03.2023 погашение купона 39.89 17.09.2015
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF IE0005042456 27.03.2002 Cash Dividend 74.2 28.08.2015