Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.09.2015 г.

16.09.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 11.09.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV-ORD SHR NL0009434992 04.05.2010 Cash Dividend 1619.28 25.08.2015
Southern Company_ORD SHS US8425871071 21.12.1999 Cash Dividend 1302 17.08.2015
Exxon Mobil Corporation_ORD SHS US30231G1022 20.12.1999 Cash Dividend 3028.77 13.08.2015
ROSNEFT/EI.ROSNEFTOIL 4.199 06/03/22 XS0861981180 06.03.2022 Interest Payment 5985 04.09.2015
MICROSOFT CORP — ORD SHS US5949181045 21.04.1999 Cash Dividend 5766 20.08.2015
IBM — ORD SHS — PV USD 0.5 US4592001014 21.04.1999 Cash Dividend 3055 10.08.2015
Меткомбанк обб06 4B020600901B 02.04.2012 08.09.2016 погашение купона 74.79 09.09.2015
ЗПИФ рент.«АТРИУМ» УК ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» 1899-94168527 07.09.2010 выплата дохода 9988.76 31.08.2015