Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.08.2015 г.

07.08.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 06.08.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос.рег.код Дата гос.рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона / номинал, RUB Дата фиксации
CBOM FINANCE PLC 7.7 REGS 01/02/18 XS0879105558 01.02.2018 выплата купона 38.500000000000 31.07.2015
NATIONAL GRID 0.5 PCT SDRT GB00B08SNH34 09.06.2005 выплата дивидендов 0.281600000000 05.06.2015
BNP PARIBAS SA FR0000131104 06.10.1993 выплата дивидендов 0.005766666660 21.05.2015
ОАО "Транснефть" (пр.) осн.вып 2-01-00206-A 20.12.2007 выплата дивидендов 821531.08 20.07.2015
РСХБ (обл.11) 41103349B 16.10.2009 30.01.2020 погашение купона 92.25 31.07.2015
О1 Пропертиз Финанс-1-об 4-01-71827-H 18.04.2013 02.08.2018 погашение купона 59.84 05.08.2015
ВолгоградОбл-35004-об RU35004VLO0 23.09.2013 01.11.2018 погашение купона 18.06 05.08.2015
Связной Банк-1-об 40101961B 17.02.2012 06.08.2015 погашение купона 59.84 05.08.2015
Связной Банк-1-об 40101961B 17.02.2012 06.08.2015 полное погашение номинала 1000 05.08.2015
Промсвязьбанк об11 41103251B 23.05.2012 01.02.2018 погашение купона 61.08 05.08.2015