Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 05.08.2015 г.

06.08.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 05.08.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос.рег.код Дата гос.рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона / номинал, RUB Дата фиксации
REPUBLIC OF BELARUS 03/08/15 XS0529394701 22.06.2010 03.08.2015 выплата купона 43.750000000000 31.07.2015
PowerShares QQQ Trust, Series 1 US73935A1043 09.05.2012 выплата дивидендов 0.254160000000 23.06.2015
ROSNEFT FINANCE S.A 7.25000 02/02/20 XS0484209159 28.01.2010 02.02.2020 выплата купона 36.250000000000 17.07.2015
NOVATEK FINANCE LTD 03/02/16 XS0588436799 28.01.2011 03.02.2016 выплата купона 26.630000000000 31.07.2015
REPUBLIC OF BELARUS 03/08/15 XS0529394701 22.06.2010 03.08.2015 выкуп 1000.000000000000 31.07.2015
XS0882561821 XS0882561821 выплата купона 3500.000000000000 16.07.2015
ОАО Газпром газораспределение НижНовг АО 1-01-11768-E 11.08.1995 выплата дивидендов 1570343.09 07.07.2015
ОАО "Сургутнефтегаз" (об.) 1-01-00155-A 24.06.2003 выплата дивидендов 3772976.34 16.07.2015
ОАО "Газпром" (об.) 1-02-00028-A 30.12.1998 выплата дивидендов 71566502.4 16.07.2015
ОАО "ФСК ЕЭС" (АО) осн.выпуск 1-01-65018-D 10.09.2002 выплата дивидендов 3823.6 16.07.2015
ОАО "ФСК ЕЭС" (АО) осн.выпуск 1-01-65018-D 10.09.2002 выплата дивидендов 1594113.99 16.07.2015
ОАО "Чепецкий МЗ" (пр.) 2-02-30405-D 24.12.2001 выплата дивидендов 92700 17.07.2015
ОАО "Уфаоргсинтез" (пр.) 2-01-30365-D 09.08.2004 выплата дивидендов 72159.1 17.07.2015
ДОАО "Электрогаз" ОАО "Газпром" АО 1-01-32483-E 24.11.1994 выплата дивидендов 24390 08.07.2015
ДОАО "Электрогаз" ОАО "Газпром" АП 2-01-32483-E 24.11.1994 выплата дивидендов 45000 08.07.2015
ВТБ-Лизинг Финанс обл.08 4-08-36292-R 12.11.2009 01.08.2017 погашение купона 13.43 24.07.2015
ВТБ-Лизинг Финанс обл.08 4-08-36292-R 12.11.2009 01.08.2017 частичное погашение номинала 76.92 24.07.2015
СтавропольКрай-34002-об RU34002STV0 29.10.2013 04.11.2020 погашение купона 16.14 04.08.2015
ФСК ЕЭС-22-об 4-22-65018-D 21.06.2012 21.07.2027 погашение купона 69.31 04.08.2015
Новосибирск-34005-об RU34005NSB1 28.08.2012 06.09.2017 частичное погашение номинала 100 04.08.2015
РСХБ (обл.10) 41003349B 16.10.2009 29.01.2020 погашение купона 92.25 30.07.2015
Новосибирск-34005-об RU34005NSB1 28.08.2012 06.09.2017 погашение купона 11.14 04.08.2015
Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46017) 46017RMFS 10.02.2005 03.08.2016 погашение купона 14.96 04.08.2015
Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46017) 46017RMFS 10.02.2005 03.08.2016 частичное погашение номинала 500 04.08.2015
обл. ОФЗ-29011-ПК 29011RMFS 21.01.2015 29.01.2020 погашение купона 57.58 04.08.2015
ОФЗ-26211-ПД 26211RMFS 10.01.2013 25.01.2023 погашение купона 34.9 04.08.2015
ОФЗ-25081-ПД 25081RMFS 31.01.2013 31.01.2018 погашение купона 30.92 04.08.2015
ОФЗ ПД (26203) 26203RMFS 23.07.2010 03.08.2016 погашение купона 34.41 04.08.2015
26212RMFS 26212RMFS 17.01.2013 19.01.2028 погашение купона 35.15 04.08.2015