Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 31.07.2015 г.

03.08.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 31.07.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
HSBC BANK PLC 0.01000 21/08/15 XS0953476495 09.07.2013 21.08.2015 погашение 43.064609297700 28.07.2015
PUBLIC POWER CORPORATION - ORD SHS GRS434003000 выплата дивидендов 0.050000000000 21.07.2015
АЛРОСА АК АО 1-03-40046-N 25.08.2011 выплата дивидендов 4798421.04 15.07.2015
ОАО "Татнефть" (об.) 1-03-00161-A 26.10.2001 выплата дивидендов 1031550 15.07.2015
ОАО "Татнефть" (пр.) 2-03-00161-A 26.10.2001 выплата дивидендов 4849935.48 15.07.2015
ТРАНСАЭРО обб03 4B02-03-00165-A 22.10.2013 25.10.2018 погашение купона 29.92 29.07.2015
Росбанк-6-боб 4B020602272B 10.03.2011 30.01.2016 погашение купона 43.64 21.07.2015
ОАО "РЖД" (обл.23) 4-23-65045-D 24.12.2009 16.01.2025 погашение купона 59.84 21.07.2015
Микояновский МясКт-1-боб 4B02-01-15018-H 26.11.2012 29.01.2016 погашение купона 104.71 30.07.2015
ГТЛК-2-об 4-02-32432-H 27.11.2012 26.01.2018 погашение купона 49.86 30.07.2015
ТрансКонтейнер-4-об 4-04-55194-E 04.12.2012 26.01.2018 погашение купона 41.64 30.07.2015
Алроса-1-боб 4B02-01-40046-N 19.10.2012 30.10.2015 погашение купона 22.06 30.07.2015
Алроса-2-боб 4B02-02-40046-N 19.10.2012 30.10.2015 погашение купона 22.06 30.07.2015
ВолгоградОбл-35002-об RU35002VLO0 20.04.2012 28.05.2017 погашение купона 11.3 30.07.2015
ВолгоградОбл-35002-об RU35002VLO0 20.04.2012 28.05.2017 частичное погашение номинала 100 30.07.2015
ОАО АНК "Башнефть" (пр.) 2-01-00013-A 07.04.2004 выплата дивидендов 16165554 17.07.2015
ОАО АНК "Башнефть" (об.) 1-01-00013-A 07.04.2004 выплата дивидендов 3293837 17.07.2015
ОАО "АФК Система"(об.) осн.в.2 1-05-01669-A 01.11.2007 выплата дивидендов 6709971.45 16.07.2015