Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 27.08.2015 г.

28.08.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 27.08.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
ТрансФин-М-14-боб 4B02-14-36182-R 22.08.2011 27.08.2015 погашение купона 52.36 18.08.2015
ТрансФин-М-14-боб 4B02-14-36182-R 22.08.2011 27.08.2015 полное погашение номинала 1000 18.08.2015
РУСАЛ Братск, обл.07 4-07-20075-F 20.05.2010 22.02.2018 погашение купона 59.84 21.08.2015
ПАО НорНикель-1-боб 4B02-01-40155-F 15.06.2010 25.02.2016 погашение купона 39.39 21.08.2015
ПАО НорНикель-2-боб 4B02-02-40155-F 15.06.2010 25.02.2016 погашение купона 39.39 21.08.2015
ПАО НорНикель-4-боб 4B02-04-40155-F 15.06.2010 25.02.2016 погашение купона 39.39 21.08.2015
Т Плюс-6-1-об 4-01-55091-E 29.04.2010 24.08.2017 погашение купона 62.33 18.08.2015
ОАО Банк «ФК Открытие» об 12 вып. 40802209B 05.11.2009 28.08.2017 погашение купона 80.22 18.08.2015
Запсибкомбанк-3-боб 4B020300918B 30.05.2011 25.02.2016 погашение купона 79.78 18.08.2015
РусСтандарт-4-боб 4B020402289B 24.04.2012 27.02.2016 погашение купона 74.38 26.08.2015
РусСтандарт-3-боб 4B020302289B 24.04.2012 27.02.2016 погашение купона 57.03 26.08.2015
Тверская Обл-34009-об RU34009TVE0 21.11.2013 22.11.2018 погашение купона 22.44 26.08.2015
iShares MSCI EMU ETF US4642866085 выплата дивидендов 0.261726000000 19.12.2014
POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD_ORDSHR JE00B5WLXH36 18.07.2012 выплата дивидендов 0.060800000000 15.05.2015
ALFA BOND ISSUANCE 9.50000 18/02/25 XS1135611652 04.11.2014 18.02.2025 выплата купона 47.500000000000 17.08.2015
ALFA BOND ISSUANCE XS0288690539 16.02.2007 22.02.2017 выплата купона 31.500000000000 06.08.2015