Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.08.2015 г.

26.08.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 25.08.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
Эмитент БанкФКОткрытие-2-2-боб Гос.рег.код 4B020201776B Дата гос.рег. 13.07.2012 Дата погашения 23.08.2015 Вид платежа погашение купона Сумма купона / номинал, RUB 47.11 Дата фиксации 22.08.2015
Эмитент БанкФКОткрытие-2-3-боб Гос.рег.код 4B020301776B Дата гос.рег. 13.07.2012 Дата погашения 23.08.2015 Вид платежа погашение купона Сумма купона / номинал, RUB 45.87 Дата фиксации 22.08.2015
Эмитент БанкФКОткрытие-2-3-боб Гос.рег.код 4B020301776B Дата гос.рег. 13.07.2012 Дата погашения 23.08.2015 Вид платежа полное погашение номинала Сумма купона / номинал, RUB 1000 Дата фиксации 22.08.2015
Эмитент БанкФКОткрытие-2-2-боб Гос.рег.код 4B020201776B Дата гос.рег. 13.07.2012 Дата погашения 23.08.2015 Вид платежа полное погашение номинала Сумма купона / номинал, RUB 1000 Дата фиксации 22.08.2015
Эмитент ЮниКредит Банк-8-боб Гос.рег.код 4B020800001B Дата гос.рег. 01.09.2011 Дата погашения 23.02.2016 Вид платежа погашение купона Сумма купона / номинал, RUB 69.81 Дата фиксации 17.08.2015
Эмитент Уралвагонзавод НПК обл.2 Гос.рег.код 4-02-55004-F Дата гос.рег. 23.11.2010 Дата погашения 20.02.2018 Вид платежа погашение купона Сумма купона / номинал, RUB 47.37 Дата фиксации 19.08.2015
Эмитент Магнит-1-об Гос.рег.код 4-01-60525-P Дата гос.рег. 27.12.2012 Дата погашения 23.02.2016 Вид платежа погашение купона Сумма купона / номинал, RUB 42.38 Дата фиксации 24.08.2015
Эмитент ЮУ КЖСИ-1-об Гос.рег.код 4-01-45865-D Дата гос.рег. 04.10.2012 Дата погашения 23.02.2016 Вид платежа погашение купона Сумма купона / номинал, RUB 49.86 Дата фиксации 24.08.2015
Эмитент АИЖК-2-боб Гос.рег.код 4B02-02-00739-A Дата гос.рег. 07.06.2013 Дата погашения 23.05.2017 Вид платежа погашение купона Сумма купона / номинал, RUB 24.06 Дата фиксации 24.08.2015
Эмитент ОАО «Находкин. база АМР» (об.) Гос.рег.код 1-02-30179-F Дата гос.рег. 04.03.1998 Дата погашения Вид платежа выплата дивидендов Сумма купона / номинал, RUB 477456 Дата фиксации 14.08.2015
Эмитент ОАО «Находкин. база АМР» (пр.) Гос.рег.код 2-02-30179-F Дата гос.рег. 04.03.1998 Дата погашения Вид платежа выплата дивидендов Сумма купона / номинал, RUB 196818.58 Дата фиксации 14.08.2015
Эмитент PSB FINANCES SA 11.2500 07/16 Гос.рег.код XS0524658852 Дата гос.рег. 02.07.2010 Дата погашения 09.07.2016 Вид платежа выплата купона Сумма купона / номинал, USD 56.250000000000 Дата фиксации 23.06.2015
Эмитент ALFA BOND ISSUANCE 9.50000 18/02/25 Гос.рег.код XS1135611652 Дата гос.рег. 04.11.2014 Дата погашения 18.02.2025 Вид платежа выплата купона Сумма купона / номинал, USD 47.500000000000 Дата фиксации 17.08.2015
Эмитент Открытое акционерное общество «Газпром» Гос.рег.код us3682872078* Дата гос.рег. 15.09.1999 Дата погашения Вид платежа выплата дивидендов Сумма купона / номинал, USD 0.225225000000 Дата фиксации 16.07.2015