24.08.2015 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 21.08.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
Эмитент STEEL FUNDING LIMIT 4.45000 19/02/18 | Гос.рег.код XS0808632847 | Дата гос.рег. | Дата погашения | Вид платежа выплата купона | Сумма купона / номинал, USD 22.250000000000 | Дата фиксации 18.08.2015 |
Эмитент ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | Гос.рег.код US48122U2042 | Дата гос.рег. 14.02.2005 | Дата погашения | Вид платежа выплата дивидендов | Сумма купона / номинал, USD 0.146554000000 | Дата фиксации 16.07.2015 |
Эмитент ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | Гос.рег.код US48122U2042 | Дата гос.рег. 14.02.2005 | Дата погашения | Вид платежа выплата дивидендов | Сумма купона / номинал, USD 0.146554000000 | Дата фиксации 16.07.2015 |
Эмитент Калужская область (обл.34005) | Гос.рег.код RU34005KLG0 | Дата гос.рег. 16.05.2011 | Дата погашения 19.05.2016 | Вид платежа погашение купона | Сумма купона / номинал, RUB 10.1 | Дата фиксации 11.08.2015 |
Эмитент Uranium One об02 | Гос.рег.код RU000A0JRTT9 | Дата гос.рег. 10.11.2011 | Дата погашения 11.08.2023 | Вид платежа погашение купона | Сумма купона / номинал, RUB 51.11 | Дата фиксации 17.08.2015 |
Эмитент Республика Саха (Якутия) обл. вып.35003 | Гос.рег.код RU35003RSY0 | Дата гос.рег. 10.05.2011 | Дата погашения 20.05.2016 | Вид платежа погашение купона | Сумма купона / номинал, RUB 11.89 | Дата фиксации 12.08.2015 |
Эмитент Республика Саха (Якутия) обл. вып.35003 | Гос.рег.код RU35003RSY0 | Дата гос.рег. 10.05.2011 | Дата погашения 20.05.2016 | Вид платежа частичное погашение номинала | Сумма купона / номинал, RUB 200 | Дата фиксации 12.08.2015 |
Эмитент Ярославская Обл-34011-об | Гос.рег.код RU34011YRS0 | Дата гос.рег. 16.08.2012 | Дата погашения 21.08.2015 | Вид платежа погашение купона | Сумма купона / номинал, RUB 8.58 | Дата фиксации 20.08.2015 |
Эмитент Ярославская Обл-34011-об | Гос.рег.код RU34011YRS0 | Дата гос.рег. 16.08.2012 | Дата погашения 21.08.2015 | Вид платежа частичное погашение номинала | Сумма купона / номинал, RUB 400 | Дата фиксации 20.08.2015 |