Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 07.08.2015 г.

10.08.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 07.08.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос.рег.код Дата гос.рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона / номинал, RUB Дата фиксации
QIWI plc ORD SHS CL B ADR US74735M1080 выплата дивидендов 0.250000000000 26.05.2015
SPDR S&P 500 ETF TRUST US78462F1030 17.02.2000 выплата дивидендов 1.030070000000 23.06.2015
ОАО "ФосАгро" АО 1-02-06556-A 14.02.2012 выплата дивидендов 2797008 25.07.2015
Татфондбанк-7-боб 4B020703058B 23.12.2011 05.02.2016 погашение купона 84.77 29.07.2015
ДельтаКредит-3-боб 4B020303338B 29.03.2012 07.08.2015 погашение купона 40.91 06.08.2015
ДельтаКредит-3-боб 4B020303338B 29.03.2012 07.08.2015 полное погашение номинала 1000 06.08.2015
Самарская Обл-35009-об RU35009SAM0 18.07.2013 31.07.2020 погашение купона 20.32 06.08.2015
Металлоинвест-02-об 4-02-25642-H 09.02.2012 27.01.2023 погашение купона 44.38 06.08.2015
Металлоинвест-03-об 4-03-25642-H 09.02.2012 27.01.2023 погашение купона 44.38 06.08.2015