Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 07.07.2015 г.

08.07.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 07.07.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос.рег.код Дата гос.рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона / номинал, RUB Дата фиксации
VTB EURASIA LIMITED UNDATED XS0810596832 24.07.2012 выплата купона 47.500000000000 05.06.2015
METINVEST BV REGS 20/05/15 XS0511379066 14.05.2010 20.05.2015 корпоративное событие 5.000000000000 02.07.2015
METINVEST BV REGS 20/05/15 XS0511379066 14.05.2010 20.05.2015 корпоративное событие 5.000000000000 02.07.2015
KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 XS0867478124 12.12.2012 21.12.2022 выплата купона 0.027500000000 29.06.2015
KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 XS0867573890 12.12.2012 21.12.2022 выплата купона 0.027500000000 29.06.2015
SELECT SECTOR SPDR TRUST - CONSUM US81369Y4070 15.02.2000 выплата дивидендов 0.246990000000 23.06.2015
AMEX FINANCIAL SELECT SPDR US81369Y6059 15.02.2000 выплата дивидендов 0.110140000000 23.06.2015
SELECT SECTOR SPDR TRUST US81369Y3080 15.02.2000 выплата дивидендов 0.301680000000 23.06.2015
TOTAL SA FR0000120271 16.05.1991 выплата дивидендов 0.610000000000 30.06.2015
ОАО "СБЕРБАНК" (об.) вып.3 10301481B 11.07.2007 выплата дивидендов 6514219.8 15.06.2015
ОАО "М.видео" (об.) вып.2 1-02-11700-A 23.08.2007 выплата дивидендов 6433560 29.06.2015
ОАО "Газпром Нефть" (об.) 1-01-00146-A 17.10.1995 выплата дивидендов 1519784.25 22.06.2015
ОАО "Газпром Нефть" (об.) 1-01-00146-A 17.10.1995 выплата дивидендов 203.5 22.06.2015
ОАО "Архангельская СК" (об.) 1-01-65125-D 30.06.2005 выплата дивидендов 68622.06 24.06.2015
Архангельская СК ап 2-01-65125-D 30.06.2005 выплата дивидендов 28318.55 24.06.2015
ОАО Самарагаз 001 АО 1-01-00590-E 02.03.2004 выплата дивидендов 22089.34 22.06.2015
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" (обл.) вып.14 41403349B 11.02.2011 29.06.2021 погашение купона 38.39 01.07.2015