Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.07.2015 г.

07.07.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 06.07.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос.рег.код Дата гос.рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона / номинал, RUB Дата фиксации
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF US46434V5488 22.09.2014 выплата дивидендов 0.346643000000 29.06.2015
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED ETF US4642868222 16.07.2007 выплата дивидендов 0.416017000000 29.06.2015
ISHARES MSCI US4642868487 14.06.2000 выплата дивидендов 0.065690990620 29.06.2015
iShares MSCI India ETF US46429B5984 выплата дивидендов 0.126960000000 29.06.2015
ISHARES MSCI NETHERLANDS ETF US4642868149 24.07.2014 выплата дивидендов 0.314039000000 29.06.2015
ISHARES MSCI SINGAPORE INDEX FUND US4642866739 09.05.2012 выплата дивидендов 0.180461000000 29.06.2015
US ETF - ISHARES MSCI SPAIN CAP IFD US4642867646 23.02.2013 выплата дивидендов 0.565807000000 29.06.2015
ISHARES MSCI SWEDEN ETF US4642867562 13.07.2012 выплата дивидендов 1.166361000000 29.06.2015
ISHARES MSCI ITALY CAPPED ETF US4642868552 04.09.2013 выплата дивидендов 0.275894000000 29.06.2015
ISHARES MSCI HONG KONG ETF US4642868719 27.11.2012 выплата дивидендов 0.306115326250 29.06.2015
ISHARES MSCI SWITZERLAND CAPPED US4642867497 выплата дивидендов 0.801305000000 29.06.2015
METINVEST BV REGS 20/05/15 XS0511379066 14.05.2010 20.05.2015 корпоративное событие 5.000000000000 02.07.2015
ПАО "Магнит" (об.) АО1 1-01-60525-P 04.03.2004 выплата дивидендов 3541740.12 19.06.2015
ОТКРЫТИЕ ФК-3-об 4-03-14406-A 18.09.2012 29.09.2017 погашение купона 38.02 02.07.2015
СТП-1-об 4-01-28061-R 18.08.2011 30.09.2016 погашение купона 205.68 24.06.2015
ВТБ Капитал Финанс-11-об 4-11-36408-R 28.12.2011 27.05.2022 погашение купона .08 29.06.2015
Марий Эл-34006-об RU34006MAR0 24.09.2012 04.10.2015 погашение купона 8.78 03.07.2015
ВТБ Капитал Финанс-11-об 4-11-36408-R 28.12.2011 27.05.2022 полное погашение номинала 1000 29.06.2015
ОАО "АрзамПрСтрЗд" (АО) вып.2 1-02-10618-E 21.08.2003 выплата дивидендов 240625 22.06.2015
ВТБ Капитал Финанс-11-об 4-11-36408-R 28.12.2011 27.05.2022 погашение купона 191.19 04.07.2015