Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 03.07.2015 г.

06.07.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 03.07.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос.рег.код Дата гос.рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона / номинал, RUB Дата фиксации
ISHARES US HEALTHCARE PROVIDERS ETF US4642888287 выплата дивидендов 0.047959000000 26.06.2015
ISHARES DJ U.S. ENERGY SECTOR INDEX US4642877967 13.01.2012 выплата дивидендов 0.336147000000 26.06.2015
ISHARES US UTILITIES ETF US4642876977 11.01.2014 выплата дивидендов 1.055199000000 26.06.2015
ISHARES DOW JONES US HEALTHCARE SECT US4642877629 08.01.2012 выплата дивидендов 0.415253000000 26.06.2015
ISHARES DOW JONES US - ETF US4642877546 21.11.2012 выплата дивидендов 0.412648000000 26.06.2015
ISHARES U.S. REAL ESTATE ETF US4642877397 выплата дивидендов 0.657806000000 26.06.2015
ProShares Ultra Health Care US74347R7355 выплата дивидендов 0.027568141590 26.06.2015
PROSHARES TRUST ULTRA OIL & GAS_ETF US74347R7199 28.10.2014 выплата дивидендов 0.155916000000 26.06.2015
ProShares Ultra 20+ Year Treasury US74347R1721 28.10.2014 выплата дивидендов 0.334285000000 26.06.2015
Внешэкономбанк-14-боб 4B02-14-00004-T 31.05.2013 27.09.2018 погашение купона 20.19 01.07.2015
ВТБ обб19 4B021901000B 13.07.2012 01.10.2015 погашение купона 20.97 01.07.2015
ОАО Банк "ФК Открытие"-5-боб 4B020502209B 28.12.2011 02.07.2016 погашение купона 52.07 23.06.2015
ООО "СУЭК-Финанс" (обл.1) 4-01-36393-R 08.06.2010 26.06.2020 погашение купона 41.14 29.06.2015
КБ "МИА" (ОАО) обл.04 40403344B 02.08.2007 01.10.2015 погашение купона 24.31 23.06.2015
ПАО "Магнит" (об.) АО1 1-01-60525-P 04.03.2004 выплата дивидендов 3541740.12 19.06.2015