Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.07.2015 г.

30.07.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 29.07.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
OJSC LSR GROUP/REGS US50218G2066 27.09.2007 корпоративное событие 0.002626948130 17.04.2015
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" US67011E2046 18.05.2005 корпоративное событие 0.002647826000 16.06.2015
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" US67011E2046 18.05.2005 корпоративное событие 0.002765217390 16.06.2015
REPUBLIC OF BELARUS VAR 26/01/18 XS0583616239 19.01.2011 26.01.2018 выплата купона 44.750000000000 24.07.2015
BSPB FINANCE PLC XS0312572984 17.07.2007 25.07.2017 выплата купона 38.150000000000 10.07.2015
TMK CAPITAL SA/OAO TMK 7.75 XS0585211591 21.01.2011 27.01.2018 выплата купона 38.750000000000 24.07.2015
ОАО "Новороссийский МТП" (об.) 1-01-30251-E 04.06.2003 выплата дивидендов 3625408.46 13.07.2015
ОАО "Новосиб. з-д ХК" (пр.) 2-04-10021-F 30.11.2000 выплата дивидендов 40980 16.07.2015
Ростелеком-18-об 4-65-00124-A 28.06.2012 24.01.2018 погашение купона 40.89 28.07.2015
Ростелеком-15-об 4-67-00124-A 28.06.2012 24.01.2018 погашение купона 40.89 28.07.2015
Открытие Холдинг-3-боб 4B02-03-14406-A 26.05.2014 26.07.2017 погашение купона 62.33 28.07.2015
Абсолют Банк обл.05 40502306B 06.07.2011 27.07.2016 погашение купона 51.11 20.07.2015
АЛРОСА АК АО 1-03-40046-N 25.08.2011 выплата дивидендов 4798421.04 15.07.2015
ОФЗ ПК209 26209RMFS 26.07.2012 20.07.2022 погашение купона 37.9 28.07.2015
Мэрия г.Новосибирска RU35006NSB1 22.07.2013 22.07.2020 погашение купона 16.08 28.07.2015
Карелия оба16 RU34016KAR0 19.07.2013 29.01.2019 погашение купона 20.17 28.07.2015
Карелия оба16 RU34016KAR0 19.07.2013 29.01.2019 частичное погашение номинала 100 28.07.2015