Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.07.2015 г.

03.07.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 02.07.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос.рег.код Дата гос.рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона / номинал, RUB Дата фиксации
DEUTSCHE BANK CONTI 8.00000 UNDATED DE000A0TU305 13.05.2008 выплата купона 80.000000000000 14.05.2015
BP PLC, ADR US0556221044 выплата дивидендов 0.600000000000 08.05.2015
Dominion Resources Inc_ORD SHS US25746U1097 06.09.2000 выплата дивидендов 0.647500000000 29.05.2015
RUSSIAN STANDARD FI 9.25000 11/07/17 XS0802648955 02.07.2012 11.07.2017 корпоративное событие 0.346260387810 11.06.2015
ОАО "Новолипецкий м.к. (об.) 1-01-00102-A 09.04.2004 выплата дивидендов 3651652.68 16.06.2015
ОАО "Новолипецкий м.к. (об.) 1-01-00102-A 09.04.2004 выплата дивидендов 3838916.92 16.06.2015
Альфа Укрфинанс-1-об 4-01-36416-R 25.10.2012 03.06.2016 погашение купона 87.56 26.06.2015
Альфа Укрфинанс-1-об 4-01-36416-R 25.10.2012 03.06.2016 погашение купона 87.56 26.06.2015
Экспобанк-3-об 40302998B 29.03.2013 03.07.2016 погашение купона 28.99 01.07.2015
ОАО "ФосАгро" АО 1-02-06556-A 14.02.2012 выплата дивидендов 945630 19.06.2015
АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО) обл. БО-01 4B020102110B 19.08.2014 07.10.2017 погашение купона 32.77 01.07.2015