Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 1.07.2015 г.

02.07.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 1.07.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос.рег.код Дата гос.рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона / номинал, RUB Дата фиксации
TCS FINANCE LIMITED 14.0000 06/06/18 XS0808636913 06.12.2012 06.06.2018 выплата купона 70.000000000000 21.05.2015
ОАО "Северсталь" US8181503025 18.10.2006 выплата дивидендов 0.270095000000 05.06.2015
ОАО "Северсталь" US8181503025 18.10.2006 выплата дивидендов 0.236172000000 05.06.2015
HALLIBURTON CO - ORDSHR US4062161017 23.04.1999 24.07.2012 выплата дивидендов 0.180000000000 03.06.2015
Schwab U.S. REIT ETF US8085248479 выплата дивидендов 0.203200000000 24.06.2015
Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking US3159128087 выплата дивидендов 0.420000000000 23.06.2015
Carter's, Inc._ORD SHS US1462291097 выплата дивидендов 0.044000000000 21.05.2015
GPB EUROBOND FINANC 7.49600 28/12/23 XS0975320879 23.09.2013 28.12.2023 выплата купона 37.480000000000 26.06.2015
GPB EUROBOND FINANC 7.49600 28/12/23 XS0975320879 23.09.2013 28.12.2023 выплата купона 37.480000000000 26.06.2015
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Ener US33733E5006 выплата дивидендов 0.024700000000 26.06.2015
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF US4642888360 выплата дивидендов 0.387830000000 26.06.2015
iShares Global Timber & Forestry ETF US4642881746 выплата дивидендов 0.531645000000 26.06.2015
iShares U.S. Medical Devices ETF US4642888105 выплата дивидендов 0.185201000000 26.06.2015
ROYAL DUTCH PETROLEUM - ADR US7802592060 21.07.2005 выплата дивидендов 0.799000000000 15.05.2015
ОАО "СБЕРБАНК" (об.) вып.3 10301481B 11.07.2007 выплата дивидендов 2096.55 15.06.2015
ОАО "СБЕРБАНК" (об.) вып.3 10301481B 11.07.2007 выплата дивидендов 6514219.8 15.06.2015
ОАО "СБЕРБАНК" (пр.) вып.3 20301481B 11.07.2007 выплата дивидендов 4599829.35 15.06.2015
ОАО "Новолипецкий м.к. (об.) 1-01-00102-A 09.04.2004 выплата дивидендов 3651652.68 16.06.2015
ОАО "Новолипецкий м.к. (об.) 1-01-00102-A 09.04.2004 выплата дивидендов 3838916.92 16.06.2015
ОАО ЛГСС 1-01-02613-D 24.06.1994 выплата дивидендов 8242530.1 15.06.2015
МинФин ОФЗ 24018 24018RMFS 21.01.2015 27.12.2017 погашение купона 45.95 30.06.2015
Саха Респ-35006-об RU35006RSY0 24.06.2014 02.07.2021 погашение купона 25.18 30.06.2015
Саха Респ-35006-об RU35006RSY0 24.06.2014 02.07.2021 частичное погашение номинала 200 30.06.2015