Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 15.07.2015 г.

16.07.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 15.07.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос.рег.код Дата гос.рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона / номинал, RUB Дата фиксации
RUSSIAN STANDARD FI 9.25000 11/07/17 XS0802648955 02.07.2012 11.07.2017 погашение облигации 1000.000000000000 13.07.2015
RUSSIAN STANDARD FI 9.25000 11/07/17 XS0802648955 02.07.2012 11.07.2017 погашение облигации 1000.000000000000 13.07.2015
RUSSIAN STANDARD FI 9.25000 11/07/17 XS0802648955 02.07.2012 11.07.2017 выплата купона 46.250000000000 10.07.2015
EFG INTERNATIONAL F 6.95000 12/10/15 CH0266747101 10.02.2015 12.10.2015 выплата купона 27.810000000000 10.07.2015
ОАО "МРСКЦентрПрив" (АО) осн.в 1-01-12665-E 20.08.2007 выплата дивидендов 559306.09 29.06.2015
ОАО "Светлана" (АП) осн.выпуск 2-01-01165-D 30.11.1992 выплата дивидендов 601 16.06.2015
ОАО "Белгородэнергосбыт" (пр.) 2-01-65065-D 05.11.2004 выплата дивидендов 934.32 30.06.2015
ОАО "Банк СПб" (об.) осн.в 10300436B 19.11.1992 выплата дивидендов 1013983.44 03.07.2015
ОАО "Энел Россия" (АО) вып.1 1-01-50077-A 24.12.2004 выплата дивидендов 3207391.12 29.06.2015
ОФЗПД(075) 25075RMFS 21.07.2010 15.07.2015 погашение купона 34.31 14.07.2015
ОФЗПД(075) 25075RMFS 21.07.2010 15.07.2015 полное погашение номинала 1000 14.07.2015
Воронежская Обл-34007-об RU34007VRO0 10.10.2014 14.10.2019 погашение купона 29.29 14.07.2015
Воронежская Обл-34007-об RU34007VRO0 10.10.2014 14.10.2019 частичное погашение номинала 150 14.07.2015
паи ЗПИФ вен РВФИ МП ВоронежОб 1353-94157788 22.01.2009 выплата дохода 48.31 30.06.2015