Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 04.06.2015 г.

05.06.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 04.06.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
Синергия обб03 4B02-03-55052-E 24.05.2012 03.06.2015 погашение купона 27.42 02.06.2015
Синергия обб03 4B02-03-55052-E 24.05.2012 03.06.2015 полное погашение номинала 500 02.06.2015
Москва об67 RU25067MOS0 17.05.2013 01.06.2016 погашение купона 34.9 02.06.2015
СПетербург-25039-об RU25039GSP0 19.11.2012 01.06.2017 погашение купона 39.6 03.06.2015
Коми Респ-35011-об RU35011KOM0 28.05.2014 27.11.2019 погашение купона 28.67 03.06.2015
ТрансКонтейнер обл.2 4-02-55194-E 06.05.2010 04.06.2015 погашение купона 10.97 26.05.2015
ТрансКонтейнер обл.2 4-02-55194-E 06.05.2010 04.06.2015 полное погашение номинала 250 26.05.2015
ООО «ЕвразХолдинг Финанс» (обл.05) 4-05-36383-R 05.05.2011 27.05.2021 погашение купона 41.88 29.05.2015
ООО «РМК-ФИНАНС» (обл.04) 4-04-36219-R 10.06.2010 02.06.2016 погашение купона 57.34 29.05.2015
Элемент Лизинг-1-боб 4B02-01-36193-R 02.08.2011 03.09.2015 погашение купона 36.77 29.05.2015
ООО ИКС 5 Финанс (обл.4) 4-04-36241-R 11.09.2008 02.06.2016 погашение купона 52.36 29.05.2015
RENAISSANCE CONS FU 1.00000 31/05/16 XS0938341780 31.05.2016 выкуп 975.430553333300 02.06.2015
HSBC BANK PLC VAR 03/12/18 XS1146455594 24.11.2014 03.12.2018 выплата купона 2750.000000000000 01.06.2015
QIWI plc ORD SHS CL B ADR US74735M1080 выплата дивидендов 0.250000000000 26.05.2015
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR JE00B6T5S470 29.09.2011 выплата дивидендов 0.130000000000 01.05.2015
RENAISSANCE CONS FU 1.00000 31/05/16 XS0938341780 31.05.2016 выплата купона 38.750000000000 29.05.2015
RENAISSANCE CONS FU 1.00000 31/05/16 XS0938341780 31.05.2016 выплата купона 38.750000000000 29.05.2015
QIWI plc ORD SHS CL B ADR US74735M1080 выплата дивидендов 0.250000000000 26.05.2015
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR JE00B6T5S470 29.09.2011 выплата дивидендов 0.130000000000 01.05.2015