Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 03.06.2015 г.

04.06.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 03.06.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
ROS AGRO PLC — DR REGS US7496552057 выплата дивидендов 0.470000000000 22.05.2015
ОАО «НОВАТЭК» us6698881090 26.07.2005 выплата дивидендов 1.046277000000 05.05.2015
ROS AGRO PLC — DR REGS US7496552057 выплата дивидендов 0.470000000000 22.05.2015
FERREXPO PLC 0.5 GB00B1XH2C03 19.01.2007 22.09.2012 выплата дивидендов 0.021785000000 01.05.2015
RUSSIAN STANDARD FINANCE SA XS0275728557 23.11.2006 01.12.2016 выплата купона 37.805000000000 15.05.2015
Intel Corporation_ORD SHS US4581401001 выплата дивидендов 0.240000000000 07.05.2015
SAP AG US8030542042 09.08.2011 выплата дивидендов 1.221400000000 20.05.2015
ConocoPhillips_ORD SHS US20825C1045 выплата дивидендов 0.730000000000 22.05.2015
POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD_ORDSHR JE00B5WLXH36 18.07.2012 выплата дивидендов 0.060800000000 15.05.2015
ОАО Волжский Оргсинт АО 1-01-35184-E 19.05.2009 выплата дивидендов 61450 13.05.2015
ТомскАдм-34004-об RU34004TOM1 16.11.2012 29.11.2016 погашение купона 15.71 01.06.2015
ММК-18-об 4-18-00078-A 30.10.2012 22.11.2022 погашение купона 43.38 01.06.2015
ООО «ЕвразХолдинг Финанс» (обл.07) 4-07-36383-R 05.05.2011 25.05.2021 погашение купона 41.88 27.05.2015
ГК «РосАвтомобДор» сер 01 4-01-00011-T 26.04.2011 29.11.2016 погашение купона 48.62 22.05.2015
ОАО"Западный скоростной диаметр«(обл.01) 4-01-00350-D 21.04.2011 13.05.2031 погашение купона 43.63 22.05.2015
Админ.Краснояр.вып.34005 RU34005KNA0 21.11.2011 29.11.2016 погашение купона 13.09 22.05.2015
Админ.Краснояр.вып.34005 RU34005KNA0 21.11.2011 29.11.2016 частичное погашение номинала 200 22.05.2015
ОАО «Казаньоргсинтез» (пр.2) 2-02-55245-D 23.07.2003 выплата дивидендов 160979.24 19.05.2015
ОАО «Казаньоргсинтез» (об.) 1-02-55245-D 23.07.2003 выплата дивидендов 3908138.06 19.05.2015
Газпром нефть-12-об 4-12-00146-A 28.12.2011 23.11.2022 погашение купона 42.38 28.05.2015
Uranium One Inc обл.01 RU000A0JRTS1 10.11.2011 24.11.2021 погашение купона 48.62 28.05.2015
Банк Зенит-10-об 41003255B 15.05.2012 30.05.2018 погашение купона 42.88 02.06.2015
ОФЗ ПД (25079) 25079RMFS 27.05.2011 03.06.2015 погашение купона 34.9 02.06.2015
ОФЗ ПД (25079) 25079RMFS 27.05.2011 03.06.2015 полное погашение номинала 1000 02.06.2015
Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46018) 46018RMFS 09.03.2005 24.11.2021 погашение купона 16.21 02.06.2015
ОФЗ ПК214 26214RMFS 03.06.2013 27.05.2020 погашение купона 31.91 02.06.2015
ОВК Финанс о.к. 1 в. 4-01-36430-R 26.11.2013 30.11.2016 погашение купона 52.66 02.06.2015
СвердловскОбл-34002-об RU34002SVS0 26.11.2012 04.12.2017 погашение купона 10.53 02.06.2015
Обл. Самарская область, Администрация RU35007SAM0 20.05.2011 30.11.2016 погашение купона 7.47 25.05.2015