Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.06.2015 г.

26.06.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 25.06.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос.рег.код Дата гос.рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона / номинал, RUB Дата фиксации
TCS FINANCE LIMITED 14.0000 06/06/18 XS0808636913 06.12.2012 06.06.2018 выплата купона 70.000000000000 21.05.2015
KOKS FINANCE LTD OAO KOKS XS0640334768 14.06.2011 выплата купона 38.750000000000 22.06.2015
Москва, обл.32044 RU32044MOS0 14.06.2005 24.06.2015 погашение купона 34.9 17.06.2015
Москва, обл.32044 RU32044MOS0 14.06.2005 24.06.2015 полное погашение номинала 1000 17.06.2015
ОТКРЫТИЕ ФК-4-об 4-04-14406-A 18.09.2012 20.12.2017 погашение купона 41.14 23.06.2015
ОАО "РОСНАНО" (обл.) серия 1 4-01-55477-E 12.05.2011 20.12.2017 погашение купона 44.38 15.06.2015
ОАО "РОСНАНО" (обл.) серия 2 4-02-55477-E 12.05.2011 20.12.2017 погашение купона 44.38 15.06.2015
ОАО "РОСНАНО" (обл.) серия 3 4-03-55477-E 12.05.2011 20.12.2017 погашение купона 44.38 15.06.2015
ОТКРЫТИЕ ФК-2-об 4-02-14406-A 08.12.2011 22.12.2016 погашение купона 53.6 16.06.2015
Банк Зенит-13-боб 4B021303255B 30.04.2014 13.06.2024 погашение купона 52.36 24.06.2015
ГТЛК-2-боб 4B02-02-32432-H 28.08.2013 14.09.2023 погашение купона 18.95 24.06.2015
Тульская Обл-вып.002-об RU34002TUL0 14.09.2012 25.09.2015 погашение купона 8.67 24.06.2015