Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.06.2015 г.

25.06.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.06.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос.рег.код Дата гос.рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона / номинал, RUB Дата фиксации
VTB EURASIA LIMITED UNDATED XS0810596832 24.07.2012 выплата купона 47.500000000000 05.06.2015
Duke Energy Corporation_ORD SHS US26441C2044 выплата дивидендов 0.795000000000 15.05.2015
ОАО "ГМК "Норильский Никель" US46626D1081 12.04.2002 выплата дивидендов 1.187803000000 22.05.2015
MTS INTERNATIONAL F 8.625 XS0513723873 24.05.2010 22.06.2020 выплата купона 43.125000000000 19.06.2015
JBS FINANCE II REGS 8.25 29/01/18 USG11010AA62 26.07.2010 29.01.2018 выплата купона 32.083333000000 18.06.2015
JBS FINANCE II REGS 8.25 29/01/18 USG11010AA62 26.07.2010 29.01.2018 погашение облигации 1041.250000000000 18.06.2015
Алроса обл.22 4-22-40046-N 27.05.2010 23.06.2015 погашение купона .25 17.06.2015
Алроса обл.22 4-22-40046-N 27.05.2010 23.06.2015 полное погашение номинала 1000 17.06.2015
АК "АЛРОСА" обл.20 4-20-40046-N 20.04.2010 23.06.2015 погашение купона 22.31 17.06.2015
АК "АЛРОСА" обл.20 4-20-40046-N 20.04.2010 23.06.2015 полное погашение номинала 1000 17.06.2015
ВостЭкспресс-10-боб 4B021001460B 17.09.2012 22.12.2015 погашение купона 72.3 22.06.2015
Казань-34008-об RU34008KZN1 16.12.2011 21.12.2016 погашение купона 15.96 15.06.2015
Буровая компания "Евразия", обл.01 4-01-36403-R 12.05.2011 20.06.2018 погашение купона 41.88 18.06.2015
РСХБ-7-боб 4B020703349B 21.07.2010 21.06.2017 погашение купона 47.62 18.06.2015
Оренбургская обл. об01 RU35001AOR0 11.06.2013 19.06.2019 погашение купона 21.19 23.06.2015
Оренбургская обл. об01 RU35001AOR0 11.06.2013 19.06.2019 частичное погашение номинала 100 23.06.2015
АИЖК-1-боб 4B02-01-00739-A 07.06.2013 21.09.2016 погашение купона 18.95 23.06.2015