Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 22.06.2015 г.

23.06.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 22.06.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
RUSSIAN STANDARD FINANCE SA XS0238091507 16.12.2005 16.12.2015 выплата купона 38.650000000000 01.06.2015
LUKOIL INTERNATIONA 2.62500 16/06/15 XS0563898062 23.11.2010 16.06.2015 выплата купона 1312.500000000000 15.06.2015
LUKOIL INTERNATIONA 2.62500 16/06/15 XS0563898062 23.11.2010 16.06.2015 погашение облигации 100000.000000000000 15.06.2015
URANIUM ONE INVES 6.25 REGS 13/12/18 XS1003273767 09.12.2013 13.12.2018 выплата купона 31.250000000000 29.05.2015
URANIUM ONE INVES 6.25 REGS 13/12/18 XS1003273767 09.12.2013 13.12.2018 выплата купона 31.250000000000 29.05.2015
SB CAPITAL SA 5.71700 16/06/21 XS0638572973 09.06.2011 16.06.2021 выплата купона 28.585000000000 01.06.2015
HSBC BANK PLC 0.01000 16/12/19 XS1153684193 08.12.2014 16.12.2019 выплата купона 2500.000000000000 12.06.2015
ЯТЭК-1-боб 4B02-01-20510-F 26.11.2012 18.12.2015 погашение купона 1.25 18.06.2015
Металлинвестбанк об01 40102440B 30.08.2011 22.06.2015 погашение купона 62.67 10.06.2015
Металлинвестбанк об01 40102440B 30.08.2011 22.06.2015 полное погашение номинала 1000 10.06.2015
Совкомбанк ИКБ-2-об 40200963B 10.04.2013 20.06.2016 погашение купона 67.18 19.06.2015
Кузбассэнерго-Финанс обл.01 4-01-36401-R 07.04.2011 14.06.2021 погашение купона 54.85 16.06.2015
Транснефть АК-1-боб 4B02-01-00206-A 15.03.2010 21.12.2015 погашение купона 62.33 16.06.2015
Транснефть АК-2-боб 4B02-02-00206-A 15.03.2010 21.12.2015 погашение купона 62.33 16.06.2015
Адм.Томск.области обл.45 RU34045TMS0 13.12.2012 19.12.2017 погашение купона 17.34 19.06.2015
Адм.Томск.области обл.45 RU34045TMS0 13.12.2012 19.12.2017 частичное погашение номинала 250 19.06.2015
ОренбурОбласть-2-35002-об RU35002AOR0 11.06.2014 14.06.2021 погашение купона 27.42 19.06.2015
Тверская Обл-34008-об RU34008TVE0 19.12.2012 18.12.2017 погашение купона 12.09 21.06.2015