Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.06.2015 г.

22.06.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 18.06.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
VTB EURASIA LIMITED UNDATED XS0810596832 24.07.2012 выплата купона 47.500000000000 05.06.2015
NOVATEK FINANCE LIM REGS 31/12/00 XS0864383723 13.12.2022 выплата купона 22.110000000000 12.06.2015
EUROCHEM GLOBAL INV REGS 12/12/17 XS0863583281 12.12.2017 выплата купона 25.625000000000 11.06.2015
MOSCOW STARS BV XS0307297811 12.07.2007 15.12.2034 выплата купона 0.004680655000 29.05.2015
MOSCOW STARS BV XS0307297225 12.07.2007 15.12.2034 выплата купона 0.000024893000 29.05.2015
MOSCOW STARS BV XS0307297225 12.07.2007 15.12.2034 частичное погашение облигации 0.002982230000 29.05.2015
ОАО «Иркутскэнерго» (об.) 1-01-00041-A 17.06.2003 выплата дивидендов 1081761.27 11.06.2015
ОАО «Северсталь» (об.) 1-02-00143-A 30.11.2004 выплата дивидендов 3671670.9 05.06.2015
ОАО «Северсталь» (об.) 1-02-00143-A 30.11.2004 выплата дивидендов 43.95 05.06.2015
ОАО «Северсталь» (об.) 1-02-00143-A 30.11.2004 выплата дивидендов 38.43 05.06.2015
ОФЗ ПД (26206) 26206RMFS 03.06.2011 14.06.2017 погашение купона 36.9 16.06.2015
Внешпромбанк-2-об 40203261B 21.11.2012 13.12.2017 погашение купона 64.82 16.06.2015
ОТКРЫТИЕ Банк-1-об 40102179B 22.11.2012 13.12.2017 погашение купона 65.82 16.06.2015
ГТЛК-4-боб 4B02-04-32432-H 24.04.2014 06.03.2025 погашение купона 46.75 17.06.2015
ОАО «Северсталь» (об.) 1-02-00143-A 30.11.2004 выплата дивидендов 3210519.06 05.06.2015
ГК Роллман АП 2-01-05257-D 26.07.2013 выплата дивидендов 182079.5 05.06.2015
Адм.респ.Карелия (обл.34013) RU34013KAR0 11.06.2010 18.06.2015 погашение купона 2.32 08.06.2015
Адм.респ.Карелия (обл.34013) RU34013KAR0 11.06.2010 18.06.2015 полное погашение номинала 100 08.06.2015
РязанОбл-34002-об RU34002RAZ0 07.12.2012 14.12.2017 погашение купона 23.68 17.06.2015
РязанОбл-34002-об RU34002RAZ0 07.12.2012 14.12.2017 частичное погашение номинала 250 17.06.2015
Минфин Волгоградской области 03 RU35003VLO0 26.04.2013 14.06.2018 погашение купона 18 17.06.2015
Минфин Волгоградской области 03 RU35003VLO0 26.04.2013 14.06.2018 частичное погашение номинала 100 17.06.2015
ОренбургОбласть-34001-обл RU34001AOR0 11.12.2012 14.12.2017 погашение купона 18.7 17.06.2015
ВолгоградОбл-35005-об RU35005VLO0 09.06.2014 13.07.2019 погашение купона 22.78 17.06.2015