Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 26.05.2015 г.

27.05.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 26.05.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
VEB FINANCE PLC 5.45000 22/11/17 XS0559800122 выплата купона 27.250000000000 21.05.2015
METINVEST BV REGS 20/05/15 XS0511379066 14.05.2010 20.05.2015 выплата купона 51.250000000000 05.05.2015
VEB FINANCE LIMITED 1.95000 21/04/24 XS0993162683 06.11.2013 21.11.2023 выплата купона 29.710000000000 20.05.2015
VEB FINANCE LIMITED 6.80 11/25 XS0559915961 10.11.2010 22.11.2025 выплата купона 34.000000000000 21.05.2015
Правит-во Москвы вып27066(обл) RU27066MOS0 13.10.2009 23.11.2018 погашение купона 35.36 15.05.2015
ОАО"Детский мир-Центр" (обл.1) 4-01-00844-A 15.11.2005 26.05.2015 погашение купона 39.82 15.05.2015
ОАО"Детский мир-Центр" (обл.1) 4-01-00844-A 15.11.2005 26.05.2015 полное погашение номинала 1000 15.05.2015
ОАО "Акрон" (обл.) выпуск 5 4-06-00207-A 05.05.2011 18.05.2021 погашение купона 51.11 20.05.2015
МСП Банк-4-боб 4B020403340B 07.06.2013 26.11.2016 погашение купона 40.91 25.05.2015
МСП Банк-3-боб 4B020303340B 07.06.2013 26.11.2016 погашение купона 40.91 25.05.2015
РСГ-Финанс-1-боб 4B02-01-36399-R 22.10.2013 22.11.2016 погашение купона 63.58 25.05.2015
РЖД-30-об 4-30-65045-D 03.05.2012 07.11.2028 погашение купона 38.39 25.05.2015
ТКС Банк-12-боб 4B021202673B 19.10.2012 24.05.2016 погашение купона 69.81 25.05.2015
АИЖК-2-боб 4B02-02-00739-A 07.06.2013 23.05.2017 погашение купона 24.06 25.05.2015