Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.04.2015 г.

03.04.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 02.04.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
FERREXPO PLC 0.5 GB00B1XH2C03 19.01.2007 22.09.2012 выплата дивидендов 0.043570000000 20.03.2015
МинФин РФ XS0114288789 31.03.2000 31.03.2030 частичное погашение облигации 0.030000000000 26.03.2015
МинФин РФ XS0114288789 31.03.2000 31.03.2030 выплата купона 0.024562500000 26.03.2015
SELECT SECTOR SPDR TRUST US81369Y3080 15.02.2000 выплата дивидендов 0.295590000000 24.03.2015
AMEX FINANCIAL SELECT SPDR US81369Y6059 15.02.2000 выплата дивидендов 0.090720000000 24.03.2015
SELECT SECTOR SPDR TRUST — CONSUM US81369Y4070 15.02.2000 выплата дивидендов 0.255270000000 24.03.2015
МинФин РФ XS0114288789 31.03.2000 31.03.2030 выплата купона 0.024562500000 26.03.2015
МинФин РФ XS0114288789 31.03.2000 31.03.2030 частичное погашение облигации 0.030000000000 26.03.2015
Саха Респ-35006-об RU35006RSY0 24.06.2014 02.07.2021 погашение купона 25.18 31.03.2015
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) обл. БО-01 4B020102110B 19.08.2014 07.10.2017 погашение купона 32.77 31.03.2015
ЗАО «КБ ДельтаКредит» обл. 13-ИП 41303338B 07.03.2014 01.10.2024 погашение купона 55.35 31.03.2015
РЕСО-Лизинг обб01 4B02-01-36419-R 26.09.2013 21.09.2023 погашение купона 51.86 01.04.2015
ДельтаКредит-11-об 41103338B 18.03.2013 02.04.2016 погашение купона 20.96 01.04.2015
ОАО «Промсвязьбанк» обл. БО-06 4B020603251B 30.07.2012 02.10.2019 погашение купона 59.84 01.04.2015
Аэрофлот-3-боб 4B02-03-00010-A 11.03.2013 31.03.2016 погашение купона 41.39 01.04.2015
ВТБ обб19 4B021901000B 13.07.2012 01.10.2015 погашение купона 20.97 01.04.2015
НижегородОбл. обл.34006 RU34006NJG0 24.09.2010 07.10.2015 погашение купона 11.22 24.03.2015
КБ «МИА» (ОАО) обл.04 40403344B 02.08.2007 01.10.2015 погашение купона 24.31 24.03.2015
Камаз-3-боб 4B02-03-55010-D 19.11.2010 01.10.2015 погашение купона 52.36 27.03.2015
ИКС 5 Финанс-1-боб 4B02-01-36241-R 20.07.2010 01.10.2015 погашение купона 47.37 27.03.2015