Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 28.04.2015 г.

29.04.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 28.04.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
HSBC BANK PLC VAR 24/10/19 XS1127971650 17.10.2014 24.10.2019 выплата купона 27.500000000000 23.04.2015
HSBC BANK PLC VAR 24/10/19 XS1127971650 17.10.2014 24.10.2019 погашение облигации 1000.000000000000 23.04.2015
EVRAZ GROUP SA XS0359381331 17.04.2008 24.04.2018 выплата купона 47.500000000000 09.04.2015
WIND ACQUISITION FI 7.37500 23/04/21 USL97437AJ34 09.04.2014 23.04.2021 выплата купона 36.875000000000 22.04.2015
EURASIA CAPITA REGS XS0846652666 24.04.2020 выплата купона 46.875000000000 23.04.2015
EVRAZ GROUP SA XS0359381331 17.04.2008 24.04.2018 выплата купона 47.500000000000 09.04.2015
EVRAZ GROUP SA 24/04/17 XS0652913558 24.04.2017 выплата купона 37.000000000000 23.04.2015
LUKOIL INTERNA REGS 3.41600 24/04/18 XS0919502434 12.04.2013 24.04.2018 выплата купона 17.080000000000 22.04.2015
EURASIA CAPITA REGS XS0846652666 24.04.2020 выплата купона 46.875000000000 23.04.2015
BSPB FINANCE PLC 1.00000 24/10/18 XS0848163456 24.10.2018 выплата купона 55.000000000000 23.04.2015
МОЭСК-2-боб 4B02-02-65116-D 03.07.2012 26.10.2015 погашение купона 43.88 26.04.2015
Роснефть-5-об 4-05-00122-A 10.07.2012 17.10.2022 погашение купона 42.88 26.04.2015
ИА АТБ-1-об 4-01-79282-H 11.12.2012 26.04.2045 погашение купона 11.61 25.04.2015
ИА АТБ-1-об 4-01-79282-H 11.12.2012 26.04.2045 частичное погашение номинала 35.58 25.04.2015
Каркаде-1-боб 4B02-01-36324-R 18.04.2013 25.04.2016 погашение купона 28.05 24.04.2015
Каркаде-1-боб 4B02-01-36324-R 18.04.2013 25.04.2016 частичное погашение номинала 100 24.04.2015
ИАВ 2-1-об 4-01-79354-H 21.02.2013 25.08.2045 погашение купона 3.48 24.04.2015
ИАВ 2-1-об 4-01-79354-H 21.02.2013 25.08.2045 частичное погашение номинала 14.68 24.04.2015
Внешпромбанк-2-боб 4B020203261B 03.11.2011 26.10.2015 погашение купона 62.83 16.04.2015
Газпром-21-боб 4B02-21-00028-A 10.08.2011 20.09.2044 погашение купона 53.35 16.04.2015
Российский Капитал-3-об 40302312B 20.08.2012 28.10.2015 погашение купона 60.16 27.04.2015
Хакасия Респ-35004-об RU35004HAK0 22.10.2014 27.10.2019 погашение купона 31.54 27.04.2015
МеждИнБанк-1-об RU000A0JUG56 10.04.2014 16.04.2024 погашение купона 49.36 27.04.2015
ЕвразБанкРазвит (обл.3) RU000A0JQH85 08.10.2009 25.10.2016 погашение купона 36.15 20.04.2015