Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.04.2015 г.

27.04.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.04.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
OFCB CAPITAL PLC 8.75000 21/10/15 XS0503839622 14.04.2010 21.10.2015 выплата купона 43.750000000000 06.04.2015
EMC CORPORATION — ORD SHR US2686481027 выплата дивидендов 0.115000000000 01.04.2015
BSPB FINANCE REGS 10.7500 22/04/19 XS0954673934 16.07.2013 22.04.2019 выплата купона 53.750000000000 20.04.2015
паи ЗПИФ рентный Финам-Кап.влож 0464-93295436 15.12.2006 выплата дивидендов 9001316.05 31.12.2014
АЛЬФА-БАНК обб04 4B020401326B 19.07.2012 24.10.2016 погашение купона 41.14 23.04.2015
МеждФинКлуб АКБ-1-об 40102618B 22.08.2012 26.04.2016 погашение купона 63.58 23.04.2015
Почта России-3-об 4-03-00005-T 04.10.2012 18.10.2019 погашение купона 43.38 23.04.2015
Почта России-4-об 4-04-00005-T 04.10.2012 18.10.2019 погашение купона 43.38 23.04.2015
МКБ обб06 4B020601978B 20.06.2013 24.10.2018 погашение купона 44.63 23.04.2015
Липецкой обл. оба08 RU35008LIP0 17.04.2013 17.04.2020 погашение купона 22.16 23.04.2015
Липецкой обл. оба08 RU35008LIP0 17.04.2013 17.04.2020 частичное погашение номинала 150 23.04.2015