Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.04.2015 г.

24.04.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.04.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
Cisco Systems_ORD SHS US17275R1023 27.04.2009 выплата дивидендов 0.210000000000 02.04.2015
OFCB CAPITAL PLC 8.75000 21/10/15 XS0503839622 14.04.2010 21.10.2015 выплата купона 43.750000000000 06.04.2015
FINANCING OF INFRAS 7.40000 20/04/18 XS0619856460 14.04.2011 20.04.2018 выплата купона 37.000000000000 17.04.2015
OFCB CAPITAL PLC 8.75000 21/10/15 XS0503839622 14.04.2010 21.10.2015 выплата купона 43.750000000000 06.04.2015
ОФЗ АД (46022) 26205RMFS 08.04.2011 14.04.2021 погашение купона 37.9 21.04.2015
ОФЗ-25080-ПД 25080RMFS 17.04.2012 19.04.2017 погашение купона 36.9 21.04.2015
ФСК ЕЭС-1-боб 4B02-01-65018-D 06.06.2012 21.10.2015 погашение купона 40.39 21.04.2015
ГПБ обб07 4B020700354B 30.10.2012 22.10.2016 погашение купона 38.39 21.04.2015
ФСК ЕЭС-21-об 4-21-65018-D 21.06.2012 06.10.2027 погашение купона 43.63 21.04.2015
Республика Саха (Якутия) выпуск 35005 RU35005RSY0 12.04.2013 24.04.2018 погашение купона 20.44 21.04.2015
ГЕОТЕК Сейсморазведка об01 4-01-55378-E 12.09.2013 17.10.2018 погашение купона 52.36 21.04.2015
Мечел-4 (обл.) 4-04-55005-E 14.05.2009 21.07.2016 погашение купона 19.95 17.04.2015
ОАО «РБК» (обл.1) 4-01-56413-H 23.03.2010 23.04.2015 погашение купона .04 17.04.2015
ОАО «РБК» (обл.1) 4-01-56413-H 23.03.2010 23.04.2015 полное погашение номинала 1 17.04.2015
РБК, обл.02 4-02-56413-H 23.03.2010 23.04.2015 погашение купона .04 17.04.2015
РБК, обл.02 4-02-56413-H 23.03.2010 23.04.2015 полное погашение номинала 1 17.04.2015
Уралсиб ЛК-8-боб 4B02-08-36314-R 27.12.2011 21.04.2016 погашение купона 11.43 17.04.2015
Уралсиб ЛК-8-боб 4B02-08-36314-R 27.12.2011 21.04.2016 частичное погашение номинала 83.3 17.04.2015
ФСК ЕЭС обл.15 4-15-65018-D 07.06.2011 12.10.2023 погашение купона 43.63 17.04.2015
Кузбассэнерго-Финанс обл.02 4-02-36401-R 07.04.2011 15.04.2021 погашение купона 43.38 17.04.2015
ХКФБанк обл. 07 40700316B 23.12.2009 23.04.2015 погашение купона 24.31 14.04.2015
ХКФБанк обл. 07 40700316B 23.12.2009 23.04.2015 полное погашение номинала 1000 14.04.2015
Ремпутьмаш обл 1 4-01-55167-E 18.08.2011 20.10.2016 погашение купона 42.38 14.04.2015
КрасноярскийКрай-34006-об RU34006KNA0 15.10.2012 19.10.2017 погашение купона 29.67 22.04.2015