Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 22.04.2015 г.

23.04.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 22.04.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
HSBC BANK PLC 0.01000 18/07/18 XS1089025230 11.07.2014 18.07.2018 выплата купона 35.000000000000 17.04.2015
HSBC BANK PLC 0.01000 18/07/18 XS1089025230 11.07.2014 18.07.2018 погашение облигации 1000.000000000000 17.04.2015
RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS XS0294882823 29.03.2007 19.01.2035 частичное погашение облигации 334.940000000000 17.04.2015
RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS XS0294882823 29.03.2007 19.01.2035 выплата купона 8.219600000000 17.04.2015
ARCELORMITTAL SA 7.50000 15/10/39 US03938LAP94 05.10.2009 15.10.1939 выплата купона 38.750000000000 14.04.2015
RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS XS0294884282 29.03.2007 19.01.2035 выплата купона 57.914300000000 17.04.2015
МТС-2 (обл.) 4-02-04715-A 27.12.2007 20.10.2015 погашение купона 38.64 15.04.2015
ЧТПЗ-3 (обл.) 4-03-00182-A 06.12.2007 21.04.2015 погашение купона 39.89 15.04.2015
ЧТПЗ-3 (обл.) 4-03-00182-A 06.12.2007 21.04.2015 полное погашение номинала 1000 15.04.2015
ОАО «Группа ЛСР» (об.) 1-01-55234-E 28.09.2006 выплата дивидендов 29077464 18.04.2015
Банк ЗЕНИТ об11 41103255B 15.05.2012 16.10.2018 погашение купона 58.59 20.04.2015
УОМЗ ПО-4-об 4-02-55470-E 02.02.2012 21.04.2015 погашение купона 47.37 20.04.2015
УОМЗ ПО-4-об 4-02-55470-E 02.02.2012 21.04.2015 полное погашение номинала 1000 20.04.2015
Карелия Респ-34015-об RU34015KAR0 12.10.2012 22.10.2017 погашение купона 13.39 20.04.2015
Карелия Респ-34015-об RU34015KAR0 12.10.2012 22.10.2017 частичное погашение номинала 200 20.04.2015
РСХБ-20-об 42003349B 08.02.2013 11.04.2023 погашение купона 39.84 20.04.2015
Ленэнерго-4-об 4-04-00073-A 29.03.2012 18.04.2017 погашение купона 42.38 20.04.2015
Разгуляй-Финанс-3-боб 4B02-03-36098-R 16.04.2014 16.04.2019 погашение купона 64.82 20.04.2015
Омская Обл-2-34002-об RU34002OMS0 16.10.2014 15.10.2019 погашение купона 30.67 20.04.2015
Мираторг Финанс-3-боб 4B02-03-36276-R 05.04.2013 19.04.2016 погашение купона 56.1 20.04.2015
Банк ВТБ-21-боб 4B022101000B 13.07.2012 19.01.2016 погашение купона 20.32 20.04.2015
ДельтаКредит обб05 4B020503338B 29.03.2012 21.10.2023 погашение купона 41.88 20.04.2015
Внешэкономбанк обл.08 4-08-00004-T 05.10.2010 13.10.2020 погашение купона 38.64 09.04.2015
Внешэкономбанк обл.06 4-06-00004-T 05.10.2010 13.10.2020 погашение купона 39.39 09.04.2015
Связь-Банк-4-об 40401470B 05.08.2011 13.04.2022 погашение купона 56.84 13.04.2015
Уралсиб ЛК-7-боб 4B02-07-36314-R 27.12.2011 22.04.2015 погашение купона 2.3 16.04.2015
Уралсиб ЛК-7-боб 4B02-07-36314-R 27.12.2011 22.04.2015 полное погашение номинала 83.7 16.04.2015