Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.04.2015 г.

22.04.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 21.04.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
RSHB CAPITAL SA 1.00000 14/10/23 XS0979891925 04.10.2013 16.10.2023 выплата купона 42.500000000000 15.04.2015
EURASIA CAPITAL SA 10.5000 19/04/21 XS0981028177 07.10.2013 19.04.2021 выплата купона 52.500000000000 16.04.2015
Metalloinvest Finance Ltd 5.625 17/04/20 XS0918297382 17.04.2020 выплата купона 28.125000000000 16.04.2015
VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 XS0842078536 17.10.2012 17.10.2022 выплата купона 34.750000000000 16.04.2015
HELLENIC REPUBLIC 4.75000 17/04/19 GR0114028534 11.04.2014 17.04.2019 выплата купона 47.500000000000 16.04.2015
Metalloinvest Finance Ltd 5.625 17/04/20 XS0918297382 17.04.2020 выплата купона 28.125000000000 16.04.2015
УБРиР-5-боб 4B020500429B 29.03.2013 10.04.2020 погашение купона 58.59 16.04.2015
Ярославская обл. обa12 RU34012YRS0 12.07.2013 13.07.2018 погашение купона 20.19 16.04.2015
Фольксваген Банк РУС-9-об 40903500B 15.08.2013 20.10.2019 погашение купона 56.65 16.04.2015
Внешэкономбанк обб01 4B02-01-00004-T 31.05.2013 15.07.2016 погашение купона 19.07 16.04.2015
СЗКК-3-об 4-01-36388-R 01.09.2011 26.09.2031 погашение купона 52.61 08.04.2015
Смоленская область оба01 RU34001SML0 09.10.2013 20.10.2018 погашение купона 22.19 17.04.2015
Смоленская область оба01 RU34001SML0 09.10.2013 20.10.2018 частичное погашение номинала 100 17.04.2015
ХК Финанс об01 4-01-36426-R 29.08.2013 26.11.2021 погашение купона 7.01 17.04.2015
ГПБ-7-об 40700354B 26.10.2011 17.10.2016 погашение купона 42.38 09.04.2015