Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.04.2015 г.

20.04.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 17.04.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
ISHARES BARCLAYS 7-10 YEAR TREASURY US4642874402 08.06.2012 выплата дивидендов 0.153328000000 03.10.2013
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF US4642874329 17.12.2012 выплата дивидендов 0.277724000000 03.10.2013
MOSCOW STARS BV XS0307297811 12.07.2007 15.12.2034 выплата купона 0.004520416000 31.03.2015
MOSCOW STARS BV XS0307297225 12.07.2007 15.12.2034 выплата купона 0.000066349000 31.03.2015
MOSCOW STARS BV XS0307297225 12.07.2007 15.12.2034 частичное погашение облигации 0.015172370000 31.03.2015
ТКС Банк-4-боб 4B020402673B 15.09.2010 16.04.2015 погашение купона 54.85 10.04.2015
ТКС Банк-4-боб 4B020402673B 15.09.2010 16.04.2015 полное погашение номинала 1000 10.04.2015
Внешэкономбанк-19-об 4-24-00004-T 26.01.2012 23.09.2032 погашение купона 42.63 15.04.2015
Каркаде-2-об 4-02-36324-R 01.12.2011 17.04.2015 погашение купона 4.86 13.04.2015
Каркаде-2-об 4-02-36324-R 01.12.2011 17.04.2015 полное погашение номинала 150 13.04.2015