Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 03.03.2015 г.

04.03.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 03.03.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
ConocoPhillips_ORD SHS US20825C1045 выплата дивидендов 0.730000000000 17.02.2015
Intel Corporation_ORD SHS US4581401001 выплата дивидендов 0.240000000000 06.02.2015
CITIGROUP INC — ORD SHR US1729674242 11.05.2011 выплата дивидендов 0.010000000000 02.02.2015
EFG INTERNATIONAL F ZCP 05/12/18 CH0259240924 25.11.2014 05.12.2018 погашение облигации 1000.000000000000 26.02.2015
EFG INTERNATIONAL F ZCP 05/12/18 CH0259240924 25.11.2014 05.12.2018 выплата купона 31.000000000000 26.02.2015
Росбанк-7-боб 4B021002272B 15.02.2013 01.03.2016 погашение купона 42.4 27.02.2015
Мир мягкой игрушки-01-об 4-01-30002-R 06.06.2012 01.09.2015 погашение купона 33.66 02.03.2015
Мир мягкой игрушки-01-об 4-01-30002-R 06.06.2012 01.09.2015 частичное погашение номинала 400 02.03.2015
НПК-1-боб 4B02-01-08551-A 15.02.2012 03.03.2015 погашение купона 49.86 02.03.2015
НПК-2-боб 4B02-02-08551-A 15.02.2012 03.03.2015 погашение купона 49.86 02.03.2015
НПК-2-боб 4B02-02-08551-A 15.02.2012 03.03.2015 полное погашение номинала 1000 02.03.2015
НПК-1-боб 4B02-01-08551-A 15.02.2012 03.03.2015 полное погашение номинала 1000 02.03.2015
БашкортостанРесп-34007-об RU34007BAS0 21.11.2012 29.11.2016 погашение купона 15.27 02.03.2015
БашкортостанРесп-34007-об RU34007BAS0 21.11.2012 29.11.2016 частичное погашение номинала 300 02.03.2015
Лента-3-об 4-03-36420-R 07.02.2013 25.02.2020 погашение купона 49.86 02.03.2015
Элемент Лизинг-3-боб 4B02-03-36193-R 08.11.2013 28.05.2019 погашение купона 31.79 02.03.2015
ТомскАдм-34004-об RU34004TOM1 16.11.2012 29.11.2016 погашение купона 15.71 02.03.2015
Банк ВТБ-8-боб 4B020801000B 13.07.2012 01.09.2015 погашение купона 19.02 02.03.2015
Мечел одл.13 4-13-55005-E 10.08.2010 25.08.2020 погашение купона 49.86 19.02.2015
Мечел обл.14 4-14-55005-E 10.08.2010 25.08.2020 погашение купона 49.86 19.02.2015
ЮниКредит Банк обл.05 40500001B 09.06.2010 01.09.2015 погашение купона 33.66 20.02.2015
ОТП Банк-2-боб 4B020202766B 15.07.2011 03.03.2015 погашение купона 37.4 25.02.2015
ОТП Банк-2-боб 4B020202766B 15.07.2011 03.03.2015 полное погашение номинала 1000 25.02.2015