Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 30.03.2015 г.

31.03.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 30.03.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
ALFA BOND/OJSC ALFA BANK 25/09/17 XS0544362972 20.09.2010 25.09.2017 выплата купона 39.375000000000 24.03.2015
GAZ CAPITAL SA 5.33800 25/09/20 XS0974126186 18.09.2013 25.09.2020 выплата купона 26.690000000000 24.03.2015
Schwab U.S. REIT ETF US8085248479 выплата дивидендов 0.193000000000 25.03.2015
ALFA BOND ISSUANCE 7.50000 26/09/19 XS0832412505 выплата купона 37.500000000000 25.03.2015
BORETS FINANCE LIMI 7.62500 26/09/18 XS0974469206 24.09.2013 26.09.2018 выплата купона 38.125000000000 25.03.2015
ALFA BOND ISSUANCE 7.50000 26/09/19 XS0832412505 выплата купона 37.500000000000 25.03.2015
КБ ДельтаКредит об14 41403338B 07.03.2014 27.03.2024 погашение купона 29.59 26.03.2015
Белгородская Обл-35008-об RU35008BEL0 09.06.2014 21.06.2021 погашение купона 26.55 27.03.2015
Альфа-Банк-3-боб 4B020301326B 19.07.2012 28.09.2015 погашение купона 40.91 27.03.2015
РСХБ-22-об 42203349B 08.02.2013 18.09.2023 погашение купона 39.39 27.03.2015
ИКС 5 Финанс-2-боб 4B02-02-36241-R 20.07.2010 23.09.2016 погашение купона 45.38 23.03.2015
БашкортостанРесп-34008-об RU34008BAS0 20.09.2013 18.09.2020 погашение купона 19.32 26.03.2015