Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.03.2015 г.

03.03.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 02.03.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
PDL BIOPHARMA INC — ORDINARY SHARE US69329Y1047 30.10.2005 выплата дивидендов 0.150000000000 05.09.2014
METLIFE INC ORD SHS US59156R1086 06.04.2000 выплата дивидендов 0.350000000000 08.08.2014
ISHARES DJ U.S. ENERGY SECTOR INDEX US4642877967 13.01.2012 выплата дивидендов 0.258499000000 26.09.2014
ISHARES DOW JONES US HEALTHCARE SECT US4642877629 08.01.2012 выплата дивидендов 0.359088000000 26.09.2014
ISHARES DOW JONES US — ETF US4642877546 21.11.2012 выплата дивидендов 0.261322000000 26.09.2014
ISHARES US UTILITIES ETF US4642876977 11.01.2014 выплата дивидендов 0.834782000000 26.09.2014
RADIAN GROUP INC-ORD SHS US7502361014 выплата дивидендов 0.002500000000 24.11.2014
LYXOR ETF CAC 40 D-EUR FR0007052782 27.12.2000 выплата дивидендов 0.170000000000 11.12.2014
METLIFE INC ORD SHS US59156R1086 06.04.2000 выплата дивидендов 0.350000000000 07.11.2014
PDL BIOPHARMA INC — ORDINARY SHARE US69329Y1047 30.10.2005 выплата дивидендов 0.150000000000 05.12.2014
SB CAPITAL SA 26/02/24 XS1032750165 10.02.2014 26.02.2024 выплата купона 27.500000000000 11.02.2015
SB CAPITAL SA 26/02/24 XS1032750165 10.02.2014 26.02.2024 выплата купона 27.500000000000 11.02.2015
УралСиб-5-об 40400030B 10.02.2012 25.08.2017 погашение купона 49.86 26.02.2015
ОАО Банк «ФК Открытие»-4-боб 4B020402209B 28.12.2011 28.02.2017 погашение купона 46.88 18.02.2015
Альфа-Банк-7-боб 4B020701326B 19.07.2012 31.08.2015 погашение купона 40.91 27.02.2015
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) обл.БО-02 4B020202110B 19.08.2014 06.09.2017 погашение купона 31 27.02.2015
Межтопэнергобанк-1-об 40102956B 22.07.2013 31.08.2016 погашение купона 61.42 27.02.2015
АИЖК-30-об 4-30-00739-A 28.05.2013 01.03.2033 погашение купона 23.67 27.02.2015