Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.03.2015 г.

24.03.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.03.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
TCS FINANCE LIMITED REGS 18/09/15 XS0830191234 11.09.2012 18.09.2015 выплата купона 53.750000000000 02.03.2015
Carter’s, Inc._ORD SHS US1462291097 выплата дивидендов 0.220000000000 10.03.2015
Dominion Resources Inc_ORD SHS US25746U1097 06.09.2000 выплата дивидендов 0.647500000000 27.02.2015
RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS XS0294882823 29.03.2007 19.01.2035 выплата купона 7.701800000000 18.03.2015
RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS XS0294882823 29.03.2007 19.01.2035 частичное погашение облигации 557.150000000000 18.03.2015
RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS XS0294884282 29.03.2007 19.01.2035 выплата купона 50.624700000000 18.03.2015
KAZANORGSINTEZ S.A. XS0271050501 11.10.2006 30.10.2011 выплата купона 50.000000000000 04.03.2015
KAZANORGSINTEZ S.A. XS0271050501 11.10.2006 30.10.2011 погашение облигации 1000.000000000000 18.03.2015
ИА Европа 2012-1-1-об 4-01-79366-H 11.12.2012 20.12.2043 погашение купона 9.43 19.03.2015
ИА Европа 2012-1-1-об 4-01-79366-H 11.12.2012 20.12.2043 частичное погашение номинала 48.31 19.03.2015
Адм.Томск.области обл.45 RU34045TMS0 13.12.2012 19.12.2017 погашение купона 16.96 19.03.2015
МОЭСК-1-боб 4B02-01-65116-D 03.07.2012 18.09.2015 погашение купона 43.88 19.03.2015
ЯТЭК-1-боб 4B02-01-20510-F 26.11.2012 18.12.2015 погашение купона 1.25 19.03.2015
УРАЛСИБ, ЛК обб12 4B02-12-36314-R 13.12.2012 18.12.2015 погашение купона 26.18 19.03.2015
ОАО «НК «Роснефть» об08 4-08-00122-A 10.07.2012 10.03.2023 погашение купона 39.89 19.03.2015
ОАО «НК «Роснефть» об07 4-07-00122-A 10.07.2012 10.03.2023 погашение купона 39.89 19.03.2015
Магнит-7-боб 4B02-07-60525-P 10.08.2011 21.09.2015 погашение купона 44.38 17.03.2015
ВымпелКом-2-об 4-02-00027-A 23.06.2011 14.03.2022 погашение купона 44.13 17.03.2015
Тверская Обл-34008-об RU34008TVE0 19.12.2012 18.12.2017 погашение купона 12.09 22.03.2015
ОренбурОбласть-2-35002-об RU35002AOR0 11.06.2014 14.06.2021 погашение купона 27.42 20.03.2015
Костромская Обл-34007-об RU34007KOS0 24.09.2013 28.09.2018 погашение купона 23.31 19.03.2015