Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 20.03.2015 г.

23.03.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 20.03.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
NVIDIA Corporation_ORD SHS US67066G1040 выплата дивидендов 0.085000000000 26.02.2015
Alliance Oil Company XS0493579238 04.03.2010 11.03.2015 выкуп 1076.951005000000 18.03.2015
Alliance Oil Company XS0493579238 04.03.2010 11.03.2015 выкуп 1076.940000000000 18.03.2015
ALFA MTN ISSUANCE LTD XS0494933806 18.03.2010 18.03.2015 погашение облигации 1000.000000000000 17.03.2015
ALFA MTN ISSUANCE LTD XS0494933806 18.03.2010 18.03.2015 выплата купона 40.000000000000 03.03.2015
TCS FINANCE LIMITED REGS 18/09/15 XS0830191234 11.09.2012 18.09.2015 выплата купона 53.750000000000 02.03.2015
ВолгоградОбл-35005-об RU35005VLO0 09.06.2014 13.07.2019 погашение купона 26.8 18.03.2015
ВолгоградОбл-35005-об RU35005VLO0 09.06.2014 13.07.2019 частичное погашение номинала 150 18.03.2015
Минфин Волгоградской области 03 RU35003VLO0 26.04.2013 14.06.2018 погашение купона 18 18.03.2015
РязанОбл-34002-об RU34002RAZ0 07.12.2012 14.12.2017 погашение купона 23.68 18.03.2015
ОренбургОбласть-34001-обл RU34001AOR0 11.12.2012 14.12.2017 погашение купона 18.7 18.03.2015
ХК Финанс об01 4-01-36426-R 29.08.2013 26.11.2021 погашение купона 6.33 18.03.2015
Металлоинвест-06-об 4-06-25642-H 09.02.2012 10.03.2022 погашение купона 44.88 18.03.2015
АЛЬФА-БАНК обб14 4B021401326B 06.02.2014 30.08.2029 погашение купона 59.59 18.03.2015
АЛЬФА-БАНК обб13 4B021301326B 06.02.2014 30.08.2029 погашение купона 58.09 18.03.2015
УБРиР-8-боб 4B020800429B 08.08.2013 19.09.2016 погашение купона 60.75 18.03.2015
Волгоград-34005-об RU34005VGG1 13.12.2010 17.12.2015 погашение купона 9.27 10.03.2015
Адм.респ.Карелия (обл.34013) RU34013KAR0 11.06.2010 18.06.2015 погашение купона 2.32 10.03.2015
ОАО "Граж.самолеты Сухого«обл1 4-01-21927-H 21.02.2007 26.03.2017 погашение купона 59.84 10.03.2015
АК «АЛРОСА» обл.23 4-23-40046-N 27.05.2010 18.06.2015 погашение купона 22.31 13.03.2015
АК «АЛРОСА» обл.21 4-21-40046-N 27.05.2010 18.06.2015 погашение купона .25 13.03.2015
ЕвразХолдинг Финанс (обл.01) 4-01-36383-R 10.12.2009 13.03.2020 погашение купона 43.63 16.03.2015
ЕвразХолдинг Финанс (обл.01) 4-01-36383-R 10.12.2009 13.03.2020 полное погашение номинала 1000 16.03.2015
ЕвразХолдинг Финанс (обл.03) 4-03-36383-R 10.12.2009 13.03.2020 погашение купона 43.63 16.03.2015
ЕвразХолдинг Финанс (обл.03) 4-03-36383-R 10.12.2009 13.03.2020 полное погашение номинала 1000 16.03.2015