Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 27.02.2015 г.

02.03.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 27.02.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
RADIAN GROUP INC-ORD SHS US7502361014 выплата дивидендов 0.002500000000 25.08.2014
AMEX FINANCIAL SELECT SPDR US81369Y6059 15.02.2000 выплата дивидендов 0.098360000000 23.09.2014
SELECT SECTOR SPDR TRUST — CONSUM US81369Y4070 15.02.2000 выплата дивидендов 0.228610000000 23.09.2014
SELECT SECTOR SPDR TRUST US81369Y3080 15.02.2000 выплата дивидендов 0.286470000000 23.09.2014
ISHARES MSCI HONG KONG ETF US4642868719 27.11.2012 выплата дивидендов 0.184554000000 19.12.2014
ISHARES MSCI NETHERLANDS ETF US4642868149 24.07.2014 выплата дивидендов 0.080628000000 19.12.2014
ISHARES MSCI SINGAPORE INDEX FUND US4642866739 09.05.2012 выплата дивидендов 0.247396000000 19.12.2014
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED ETF US4642868222 16.07.2007 выплата дивидендов 0.511829000000 19.12.2014
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPP IND FU US4642867729 09.05.2012 выплата дивидендов 0.663357000000 19.12.2014
ISHARES MSCI SWEDEN ETF US4642867562 13.07.2012 выплата дивидендов 0.231091000000 19.12.2014
ISHARS MSCI TAIWAN ETF US4642867315 29.04.2005 выплата дивидендов 0.291212000000 19.12.2014
ISHARES MSCI US4642868487 14.06.2000 выплата дивидендов 0.066321000000 19.12.2014
Запсибкомбанк-3-боб 4B020300918B 30.05.2011 25.02.2016 погашение купона 57.34 16.02.2015
ВТГК-6 обл.1 4-01-55091-E 29.04.2010 24.08.2017 погашение купона 52.36 16.02.2015
Кемеровская Обл-34001-об RU34001KEM0 18.11.2013 28.11.2018 погашение купона 20.44 26.02.2015
РусСтандарт-4-боб 4B020402289B 24.04.2012 27.02.2016 погашение купона 50.41 26.02.2015
РусСтандарт-3-боб 4B020302289B 24.04.2012 27.02.2016 погашение купона 57.97 26.02.2015