Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 26.02.2015 г.

02.03.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 26.02.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
HALLIBURTON CO — ORDSHR US4062161017 23.04.1999 24.07.2012 выплата дивидендов 0.180000000000 05.12.2014
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF US46434V5488 22.09.2014 выплата дивидендов 0.350145000000 19.12.2014
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF US92204A7028 12.09.2012 выплата дивидендов 1.171000000000 22.12.2014
US ETF — ISHARES MSCI SPAIN CAP IFD US4642867646 23.02.2013 выплата дивидендов 1.051308000000 19.12.2014
Банк Зенит-9-об 40903255B 15.05.2012 23.08.2017 погашение купона 40.39 24.02.2015
Альфа-Банк-8-боб 4B020801326B 19.07.2012 26.02.2016 погашение купона 43.61 25.02.2015
Тверская Обл-34009-об RU34009TVE0 21.11.2013 22.11.2018 погашение купона 22.44 25.02.2015
РУСАЛ Братск, обл.07 4-07-20075-F 20.05.2010 22.02.2018 погашение купона 59.84 19.02.2015
НорНикель-1-боб 4B02-01-40155-F 15.06.2010 25.02.2016 погашение купона 39.39 19.02.2015
НорНикель-2-боб 4B02-02-40155-F 15.06.2010 25.02.2016 погашение купона 39.39 19.02.2015
НорНикель-4-боб 4B02-04-40155-F 15.06.2010 25.02.2016 погашение купона 39.39 19.02.2015
Внешэкономбанк-2-боб 4B02-02-00004-T 31.05.2013 23.11.2017 погашение купона 29.92 25.02.2015