Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.02.2015 г.

02.03.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 25.02.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
RUSSIAN STANDARD FI 10.7500 10/04/18 XS0841677387 03.10.2012 10.04.2018 голосование 50.000000000000 03.02.2015
iShares U.S. Medical Devices ETF US4642888105 выплата дивидендов 0.023299000000 31.12.2014
АДР Banco Bradesco S.A. PREF SHS US0594603039 17.03.2004 выплата дивидендов 0.007712000000 04.12.2014
Schlumberger Limited_ORD SHS AN8068571086 20.04.2000 выплата дивидендов 0.400000000000 03.12.2014
ProShares Ultra Health Care US74347R7355 выплата дивидендов 0.044914000000 24.12.2014
iShares U.S. Medical Devices ETF US4642888105 выплата дивидендов 0.253455000000 29.12.2014
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Ener US33733E5006 выплата дивидендов 0.049700000000 26.12.2014
GOVERNMENT OF THE B 12.7500 23/08/22 USP17625AC16 11.08.2010 23.08.2022 выплата купона 6.375000000000 20.02.2015
ЮниКредит Банк-8-боб 4B020800001B 01.09.2011 23.02.2016 погашение купона 40.64 13.02.2015
СУ-155 Капитал-7-об 4-07-36051-R 28.02.2012 23.02.2016 погашение купона 66.07 20.02.2015
СУ-155 Капитал-6-об 4-06-36051-R 28.02.2012 23.02.2016 погашение купона 66.07 20.02.2015
СУ-155 Капитал-5-об 4-05-36051-R 28.02.2012 23.02.2016 погашение купона 66.07 20.02.2015
ХКФБанк-2-боб 4B020200316B 20.12.2010 24.02.2016 погашение купона 23.44 13.02.2015
ОАО Банк «ФК Открытие» об 12 вып. 40802209B 05.11.2009 28.08.2017 погашение купона 43.62 13.02.2015
ЮУ КЖСИ-1-об 4-01-45865-D 04.10.2012 23.02.2016 погашение купона 49.86 20.02.2015
Волгоград-34006-об RU34006VGG1 14.08.2012 23.08.2017 погашение купона 14.32 24.02.2015
ОФЗ ПК215 26215RMFS 29.08.2013 16.08.2023 погашение купона 34.9 24.02.2015
НижегородОбл-34008-об RU34008NJG0 16.08.2012 29.08.2017 погашение купона 49.12 24.02.2015
МосковКредБанк-12-об 41201978B 11.02.2013 22.08.2018 погашение купона 61.08 24.02.2015
ИАВ 2-1-об 4-01-79354-H 21.02.2013 25.08.2045 погашение купона 3.72 24.02.2015
ИАВ 2-1-об 4-01-79354-H 21.02.2013 25.08.2045 частичное погашение номинала 18.45 24.02.2015