Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.03.2015 г.

18.03.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 17.03.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
McDonald’s Corporation ORD SHS US5801351017 27.04.1999 выплата дивидендов 0.850000000000 02.03.2015
Duke Energy Corporation_ORD SHS US26441C2044 выплата дивидендов 0.795000000000 13.02.2015
АДР Banco Bradesco S.A. PREF SHS US0594603039 17.03.2004 выплата дивидендов 0.046450000000 12.02.2015
ROSNEFT FINANCE S.A 7.87500 13/03/18 XS0324963932 03.10.2007 13.03.2018 выплата купона 39.375000000000 26.02.2015
ВИА АИЖК-1 (обл.) 4-01-65388-H 27.11.2007 15.03.2040 полное погашение номинала 67.02 04.03.2015
ВИА АИЖК-1 (обл.) 4-01-65388-H 27.11.2007 15.03.2040 погашение купона 1.4 04.03.2015
АИЖК-15 (обл.) 4-15-00739-A 21.04.2009 15.09.2028 погашение купона 53.31 04.03.2015
ОАО «АИЖК» (обл.) вып.16 4-16-00739-A 27.05.2010 15.09.2021 погашение купона 20.34 04.03.2015
ОАО «АИЖК» (обл.11) 4-11-00739-A 15.11.2007 15.09.2020 погашение купона 20.22 04.03.2015
ОАО «АИЖК» (обл.8) 4-08-00739-A 24.08.2006 15.06.2018 погашение купона 5.64 04.03.2015
Русфинанс Банк-9-об 40901792B 05.08.2010 15.09.2015 погашение купона 40.64 11.03.2015
ВымпелКом-4-об 4-04-00027-A 23.06.2011 08.03.2022 погашение купона 44.13 11.03.2015
ВымпелКом-1-об 4-01-00027-A 23.06.2011 08.03.2022 погашение купона 44.13 11.03.2015
Система АФК обл.04 4-04-01669-A 27.01.2011 15.03.2016 погашение купона 8.8 11.03.2015
Система АФК обл.04 4-04-01669-A 27.01.2011 15.03.2016 частичное погашение номинала 153.85 11.03.2015
Татфондбанк-11-боб 4B021103058B 28.12.2012 13.09.2016 погашение купона 61.33 16.03.2015
ЛенСпецСМУ ССМО-02-об 4-02-17644-J 20.11.2012 12.12.2017 погашение купона 32.16 16.03.2015
Ставропольский край обл.01 RU34001STV0 07.12.2012 12.12.2017 погашение купона 18.51 16.03.2015
Ставропольский край обл.01 RU34001STV0 07.12.2012 12.12.2017 частичное погашение номинала 250 16.03.2015