Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.02.2015 г.

20.02.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 19.02.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
ОАО «Нефтяная компания «ЛУКойл» US6778621044 01.03.1996 выплата дивидендов 0.909095744680 26.12.2014
SPDR S&P 500 ETF TRUST US78462F1030 17.02.2000 выплата дивидендов 1.134920000000 23.12.2014
PSB FINANCES SA 11.2500 07/16 XS0524658852 02.07.2010 09.07.2016 выкуп 1002.187512190000 13.02.2015
PSB FINANCES/OJSC PROM/8.50 25/04/17 XS0775984213 18.04.2012 25.04.2017 выкуп 995.500000000000 13.02.2015
MERCK AND CO., INC. ORD SHR US58933Y1055 06.11.2009 выплата дивидендов 0.450000000000 15.12.2014
AMEX FINANCIAL SELECT SPDR US81369Y6059 15.02.2000 выплата дивидендов 0.126110000000 23.12.2014
SELECT SECTOR SPDR TRUST — CONSUM US81369Y4070 15.02.2000 выплата дивидендов 0.293140000000 23.12.2014
MOSCOW STARS BV XS0307297811 12.07.2007 15.12.2034 выплата купона 0.004739969000 02.02.2015
MOSCOW STARS BV XS0307297225 12.07.2007 15.12.2034 выплата купона 0.000082485000 02.02.2015
MOSCOW STARS BV XS0307297225 12.07.2007 15.12.2034 частичное погашение облигации 0.003909882000 02.02.2015
RSHB CAPITAL S.A. 8.62500 17/02/17 XS0748114005 17.02.2017 выплата купона 4312.500000000000 02.02.2015
RSHB CAPITAL S.A. 8.62500 17/02/17 XS0748114005 17.02.2017 выплата купона 4312.500000000000 02.02.2015
Мосэнерго обл.3 4-03-00085-A 26.01.2006 18.02.2016 погашение купона 41.14 13.02.2015
Калужская область (обл.34005) RU34005KLG0 16.05.2011 19.05.2016 погашение купона 20.44 10.02.2015
Костромская область обл. 34006 RU34006KOS0 14.11.2011 17.11.2016 погашение купона 8.29 10.02.2015