Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.02.2015 г.

19.02.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 18.02.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR JE00B6T5S470 29.09.2011 выплата дивидендов 0.080000000000 02.05.2014
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR JE00B6T5S470 29.09.2011 выплата дивидендов 0.200000000000 19.12.2014
Пай ЗПИФ нп Ком.недвижимость 0252-74113866 25.08.2004 доход по паям 7.140422108000 31.12.2014
KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. XS0286431100 02.02.2007 13.02.2017 выплата купона 68.750000000000 29.01.2015
Potash Corporation of Saskatchewan Inc. CA73755L1076 выплата дивидендов 0.350000000000 15.01.2015
АДР Banco Bradesco S.A. PREF SHS US0594603039 17.03.2004 выплата дивидендов 0.007627000000 07.01.2015
Texas Instruments Incorporated_ORD SHS US8825081040 28.04.1999 выплата дивидендов 0.340000000000 30.01.2015
JPMORGAN CHASE & COMPANY ORD-SHS US46625H1005 02.01.2001 выплата дивидендов 0.400000000000 06.01.2015
EMC CORPORATION — ORD SHR US2686481027 выплата дивидендов 0.115000000000 02.01.2015
MAGNITOGORSK IRON STEEL WORKS — REGS US5591892048 20.03.2007 выплата дивидендов 0.114833000000 23.12.2014
PSB FINANCES SA 11.2500 07/16 XS0524658852 02.07.2010 09.07.2016 выкуп 0.000000000000 13.02.2015
PSB FINANCES/OJSC PROM/8.50 25/04/17 XS0775984213 18.04.2012 25.04.2017 0.000000000000 13.02.2015
ISHARES US HEALTHCARE PROVIDERS ETF US4642888287 выплата дивидендов 0.075137000000 29.12.2014
Пай ЗПИФ нп Ком.недвижимость 0252-74113866 25.08.2004 доход по паям 7.140422108000 31.12.2014
Пай ЗПИФ нп Ком.недвижимость 0252-74113866 25.08.2004 доход по паям 7.140422108000 31.12.2014
ISHARES DJ U.S. ENERGY SECTOR INDEX US4642877967 13.01.2012 выплата дивидендов 0.218228000000 29.12.2014
ISHARES US UTILITIES ETF US4642876977 11.01.2014 выплата дивидендов 0.941935000000 29.12.2014
ISHARES DOW JONES US HEALTHCARE SECT US4642877629 08.01.2012 выплата дивидендов 0.425824000000 29.12.2014
ISHARES DOW JONES US — ETF US4642877546 21.11.2012 выплата дивидендов 0.544655000000 29.12.2014
SELECT SECTOR SPDR TRUST US81369Y3080 15.02.2000 выплата дивидендов 0.350330000000 23.12.2014
ООО «РЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» 0491-93351459 05.10.2006 доход по паям 102.670247200000 31.12.2014
РЕСО-Лизинг-1-об 4-01-36419-R 06.12.2012 17.02.2016 погашение купона 44.88 17.02.2015
ОФЗ-26207 26207RMFS 14.02.2012 03.02.2027 погашение купона 40.64 17.02.2015
Промсвязьбанк-4-боб 4B020403251B 30.07.2010 18.02.2015 погашение купона 46.12 09.02.2015
Промсвязьбанк-4-боб 4B020403251B 30.07.2010 18.02.2015 полное погашение номинала 1000 09.02.2015
Промсвязьбанк-2-боб 4B020203251B 30.07.2010 18.02.2015 погашение купона 46.12 09.02.2015
Промсвязьбанк-2-боб 4B020203251B 30.07.2010 18.02.2015 полное погашение номинала 1000 09.02.2015