Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.02.2015 г.

12.02.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 11.02.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
HSBC BANK PLC 0.01000 07/11/18 XS1135133574 31.10.2014 07.11.2018 выплата купона 42.000000000000 06.02.2015
TRANSCAP/TRANSNEFT INC/REGS/18 XS0381439305 07.08.2018 выплата купона 43.500000000000 23.01.2015
SB CAPITAL S.A. 6.12500 07/02/22 XS0743596040 07.02.2022 выплата купона 30.625000000000 23.01.2015
TMK CAPITAL SA/OAO TMK 7.75 XS0585211591 21.01.2011 27.01.2018 выплата купона 38.750000000000 26.01.2015
HSBC BANK PLC VAR 24/10/19 XS1127971650 17.10.2014 24.10.2019 выплата купона 27.500000000000 26.01.2015
Уралсиб ЛК-6-боб 4B02-06-36314-R 27.12.2011 10.02.2015 погашение купона 2.4 04.02.2015
Уралсиб ЛК-6-боб 4B02-06-36314-R 27.12.2011 10.02.2015 полное погашение номинала 83.7 04.02.2015
ЛОКО-Банк-3-боб 4B020302707B 14.01.2011 11.08.2015 погашение купона 58.59 04.02.2015
ЮниКредит Банк-22-боб 4B022200001B 13.05.2014 06.08.2019 погашение купона 51.36 09.02.2015
Башнефть-7-об 4-07-00013-A 27.09.2012 31.01.2023 погашение купона 44.13 09.02.2015
Башнефть-9-об 4-09-00013-A 27.09.2012 31.01.2023 погашение купона 44.13 09.02.2015
Башнефть-8-об 4-08-00013-A 27.09.2012 31.01.2023 погашение купона 43.13 09.02.2015
Башнефть-6-об 4-06-00013-A 27.09.2012 31.01.2023 погашение купона 43.13 09.02.2015
ОТКРЫТИЕ ФК-5 обл. 4-05-14406-A 18.09.2012 08.05.2018 погашение купона 29.92 09.02.2015
Верхнебаканский цем.завод об01 4-01-31296-E 19.03.2013 04.05.2021 погашение купона 32.41 09.02.2015
Мечел-4-боб 4B02-04-55005-E 05.02.2009 10.02.2015 погашение купона 64.82 30.01.2015
Мечел-4-боб 4B02-04-55005-E 05.02.2009 10.02.2015 полное погашение номинала 1000 30.01.2015
КредитЕвропа обл 2 4B020203311B 12.04.2011 10.02.2015 погашение купона 49.15 10.02.2015
КредитЕвропа обл 2 4B020203311B 12.04.2011 10.02.2015 полное погашение номинала 1000 10.02.2015
Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46020) 46020RMFS 09.02.2006 06.02.2036 погашение купона 34.41 10.02.2015
Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46021) 46021RMFS 12.02.2007 08.08.2018 погашение купона 27.42 10.02.2015
Вост-СибирскИА 2012-А-об 4-04-79226-H 05.12.2013 11.08.2046 частичное погашение номинала 57.42 10.02.2015
ЕвразБанкРазвит обл.04 RU000A0JR0Q5 08.10.2009 06.02.2018 погашение купона 40.39 02.02.2015