09.12.2015 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 09.12.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
ARCELORMITTAL SA 10.6000 01/06/19 | US03938LAM63 | 15.05.2009 | 01.06.2019 | Interest Payment | 500 | 30.11.2015 |
Пай ЗПИФ нд Арсагера ЖД | 0852-75409273 | 14.06.2007 | выплата дохода | 152292 | 27.11.2015 | |
ВТБ-Лизинг Финанс (обл. 03) | 4-03-36292-R | 19.06.2008 | 07.06.2016 | погашение купона | 4.87 | 27.11.2015 |
ВТБ-Лизинг Финанс (обл. 03) | 4-03-36292-R | 19.06.2008 | 07.06.2016 | частичное погашение номинала | 76.92 | 27.11.2015 |
TCS FINANCE LIMITED 14.0000 06/06/18 | XS0808636913 | 06.06.2018 | Interest Payment | 108850 | 20.11.2015 | |
TCS FINANCE LIMITED 14.0000 06/06/18 | XS0808636913 | 06.06.2018 | Interest Payment | 98000 | 20.11.2015 | |
VEDANTA RESOURCES P 8.25000 07/06/21 | USG9328DAG54 | 23.05.2011 | 07.06.2021 | Interest Payment | 16500 | 04.12.2015 |
VEDANTA RESOURCES P 6.75000 07/06/16 | USG9328DAF71 | 23.05.2011 | 07.06.2016 | Interest Payment | 13162.5 | 04.12.2015 |
LUKOIL INT FIN/REGS 6.35600 | XS0304273948 | 05.06.2007 | 07.06.2017 | Interest Payment | 7945 | 20.11.2015 |
LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 | XS0304274599 | 07.06.2007 | 07.06.2022 | Interest Payment | 3328 | 20.11.2015 |
ТКБ-3-об | 40302210B | 23.11.2012 | 06.06.2018 | погашение купона | 64.82 | 08.12.2015 |
Татфондбанк-14-боб | 4B021403058B | 31.10.2014 | 28.05.2025 | погашение купона | 72.3 | 08.12.2015 |
ПАО «БИНБАНК» обб10 | 4B021002562B | 25.12.2013 | 02.06.2021 | погашение купона | 72.3 | 08.12.2015 |
Бинбанк-12-боб | 4B021202562B | 25.12.2013 | 02.06.2021 | погашение купона | 72.3 | 08.12.2015 |
ООО «Водоканал-Финанс» обл.01 | 4-01-36398-R | 16.11.2010 | 09.12.2015 | погашение купона | 43.88 | 03.12.2015 |
ООО «Водоканал-Финанс» обл.01 | 4-01-36398-R | 16.11.2010 | 09.12.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 03.12.2015 |