Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 09.12.2015 г.

09.12.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 09.12.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
ARCELORMITTAL SA 10.6000 01/06/19 US03938LAM63 15.05.2009 01.06.2019 Interest Payment 500 30.11.2015
Пай ЗПИФ нд Арсагера ЖД 0852-75409273 14.06.2007 выплата дохода 152292 27.11.2015
ВТБ-Лизинг Финанс (обл. 03) 4-03-36292-R 19.06.2008 07.06.2016 погашение купона 4.87 27.11.2015
ВТБ-Лизинг Финанс (обл. 03) 4-03-36292-R 19.06.2008 07.06.2016 частичное погашение номинала 76.92 27.11.2015
TCS FINANCE LIMITED 14.0000 06/06/18 XS0808636913 06.06.2018 Interest Payment 108850 20.11.2015
TCS FINANCE LIMITED 14.0000 06/06/18 XS0808636913 06.06.2018 Interest Payment 98000 20.11.2015
VEDANTA RESOURCES P 8.25000 07/06/21 USG9328DAG54 23.05.2011 07.06.2021 Interest Payment 16500 04.12.2015
VEDANTA RESOURCES P 6.75000 07/06/16 USG9328DAF71 23.05.2011 07.06.2016 Interest Payment 13162.5 04.12.2015
LUKOIL INT FIN/REGS 6.35600 XS0304273948 05.06.2007 07.06.2017 Interest Payment 7945 20.11.2015
LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 XS0304274599 07.06.2007 07.06.2022 Interest Payment 3328 20.11.2015
ТКБ-3-об 40302210B 23.11.2012 06.06.2018 погашение купона 64.82 08.12.2015
Татфондбанк-14-боб 4B021403058B 31.10.2014 28.05.2025 погашение купона 72.3 08.12.2015
ПАО «БИНБАНК» обб10 4B021002562B 25.12.2013 02.06.2021 погашение купона 72.3 08.12.2015
Бинбанк-12-боб 4B021202562B 25.12.2013 02.06.2021 погашение купона 72.3 08.12.2015
ООО «Водоканал-Финанс» обл.01 4-01-36398-R 16.11.2010 09.12.2015 погашение купона 43.88 03.12.2015
ООО «Водоканал-Финанс» обл.01 4-01-36398-R 16.11.2010 09.12.2015 полное погашение номинала 1000 03.12.2015