08.12.2015 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 08.12.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | 4528.26 | 02.10.2015 | |
UNITED COMPANY RUSAL LTD ORD SHS Jersey | JE00B5BCW814 | 18.01.2010 | Cash Dividend | 7901.66 | 29.10.2015 | |
РЖД-16 (обл.) | 4-16-65045-D | 29.01.2009 | 05.06.2017 | погашение купона | 39.39 | 26.11.2015 |
МИА-3-боб | 4B020303344B | 28.12.2011 | 06.06.2017 | погашение купона | 68.94 | 26.11.2015 |
Мечел обл.19 | 4-19-55005-E | 10.08.2010 | 01.06.2021 | погашение купона | 41.88 | 27.11.2015 |
ДельтаКредит-9-об | 40903338B | 18.05.2012 | 05.12.2017 | погашение купона | 45.62 | 07.12.2015 |
Удмуртская Респ-34006-об | RU34006UDM0 | 03.12.2012 | 05.12.2017 | погашение купона | 30.22 | 07.12.2015 |
МосковКредБанк-11-об | 41101978B | 23.11.2012 | 05.06.2018 | погашение купона | 61.08 | 07.12.2015 |
Вологодская Обл-34003-об | RU34003VLG0 | 29.11.2012 | 05.12.2017 | погашение купона | 12.15 | 07.12.2015 |
Липецкая Обл-34009-об | RU34009LIP0 | 29.05.2014 | 04.06.2019 | погашение купона | 23.56 | 07.12.2015 |
DEMOCRATIC SOC REGS 6.12500 03/06/25 | USY8137FAC24 | 03.06.2015 | 03.06.2025 | Interest Payment | 7656.25 | 02.12.2015 |
Роснефть-9-об | 4-09-00122-A | 10.07.2012 | 30.05.2023 | погашение купона | 39.64 | 07.12.2015 |
ОАО «НК «Роснефть» об06 | 4-06-00122-A | 10.07.2012 | 30.05.2023 | погашение купона | 39.64 | 07.12.2015 |
Роснефть-10-об | 4-10-00122-A | 10.07.2012 | 30.05.2023 | погашение купона | 39.64 | 07.12.2015 |
ТКБ-2-боб | 4B020202210B | 21.06.2012 | 30.05.2023 | погашение купона | 64.82 | 07.12.2015 |
РСХБ-07 (обл.) | 40703349B | 05.02.2008 | 05.06.2018 | погашение купона | 39.14 | 02.12.2015 |
Актив ННК обл.04 | 4-04-65014-D | 24.06.2010 | 01.06.2021 | погашение купона | 44.13 | 02.12.2015 |