Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 04.12.2015 г.

04.12.2015

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 04.12.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
RENAISSANCE CONS FU 1.00000 31/05/16 XS0938341780 31.05.2016 Dutch Auction 201636.11 01.12.2015
RENAISSANCE CONS FU 1.00000 31/05/16 XS0938341780 31.05.2016 Dutch Auction 1915543.06 01.12.2015
RENAISSANCE CONS FU 1.00000 31/05/16 XS0938341780 31.05.2016 Dutch Auction 2016361.11 01.12.2015
HSBC HOLDINGS-ORD SHS-SDRT 0.5PCT GB0005405286 30.05.2001 Dividend Option 132.03 23.10.2015
HSBC BANK PLC VAR 03/12/18 XS1146455594 24.11.2014 03.12.2018 Interest Payment 643500 01.12.2015
Альфа-Банк об02 40201326B 15.12.2010 02.12.2016 погашение купона 41.14 25.11.2015