30.12.2015 |
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 11.01.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
Код | Дата | |||||
RUSSIAN FEDERATION 24/06/28 | MK-0-CM-119 | 24.06.1998 | 24.06.2028 | Interest Payment | 716295 | 09.12.2015 |
Ак Барс АКБ-4-боб | 4B020402590B | 25.06.2013 | 26.12.2017 | погашение купона | 61.08 | 28.12.2015 |
HSBC BANK PLC 0.01000 28/09/20 | XS1298174969 | 21.09.2015 | 28.09.2020 | Full Call/Early Redemption | 5900000 | 24.12.2015 |
HSBC BANK PLC 0.01000 28/09/20 | XS1298174969 | 21.09.2015 | 28.09.2020 | Interest Payment | 340725 | 24.12.2015 |
МинФин ОФЗ 24018 | 24018RMFS | 21.01.2015 | 27.12.2017 | погашение купона | 76.14 | 29.12.2015 |
Альфа-Банк-11-боб | 4B021101326B | 19.07.2012 | 30.06.2017 | погашение купона | 51.39 | 29.12.2015 |
ЕвразХолдинг Финанс-8-об | 4-08-36383-R | 27.12.2012 | 18.06.2025 | погашение купона | 64.57 | 29.12.2015 |
Саха Респ-35006-об | RU35006RSY0 | 24.06.2014 | 02.07.2021 | погашение купона | 20.14 | 29.12.2015 |